牙克石市供销社2013预算单位部门决算报告

牙克石市供销社预算单位部门决算报告

2013年牙克石市供销社在市委、市政府和呼伦贝尔市供销社的正确领导下，全面学习贯彻国发[2009]40号文件和内政发[2009]108号，市委十八届三中全委（扩大）会议精神和呼伦贝尔市供销社工作会议确定的工作目标。在稳定的基础上求发展，紧紧围绕企业改革和解决企业破产后遗留的问题和矛盾为突破口，真抓实干、不断开拓进取，供销社系统全体干部职工在新班子的领导下，团结一致，克服一切困难和不利因素，努力工作，较好地完成全年的各项工作任务和各项终合业务指标。

第一部分单位基本情况

供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理，内社3个科室。行政编制1人，事业编制7人。

第二部分部门决算报表分析

部门决算基本情况

供销社共有职工26人，在职8人，退休18人。

财务分析情况

从收入结构看，财政拨款收入占部门总收入的比重100%。

（二）支出分析

2013年，总支出1523301.63元，增加217114.49元，增加16.6%。其中，基本支出1523301.63元，增加217114.49元，增加16.6%。

1、基本支出保运转是部门主要内容。2013年部门用于保障机构正常运转及日常工作支出占总支出的2%，在保障支出中人员支出（含工资福利支出及对个人家庭的补助支出）占基本支出的98%。

2、2013年，基本支出增加16.6%。其中，工资福利支出、商品和服务支出51%对个人和家庭的补助支出49%。

（三）结余分析

2013年结余147767.43元，占基本支出的9.2%。。

（四）资产及财务状况分析

2013年，年末资产总额203956.56元，其中流动资产150107.56，固定资产53,849.00元。其他资产0元。

第三部分2013年工作总结

我社根据全市决算会议精神，结合《事业单位的会计制度》和对2013年经费报表的编制要求，确保决算编制及时、完整、真实。严格遵守财务制度的规定，真实反映一年来的收支情况，保证职工切身利益，确保每一笔资金合理运用，已上是我社2013年财务情况分析说明。