2016年度收入支出预算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:牙克石市供销社 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 180 | 一、基本支出 | 180 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共财政拨款(补助) | 180 | 工资福利支出 | 68 | 二、外交 | |
纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 4 | 三、国防 | ||
二、纳入专户管理的教育收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 108 | 四、公共安全 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金 | 二、项目支出 | 五、教育 | |||
四、事业单位经营收入 | 专项业务费 | 六、科学技术 | |||
五、其他收入 | 专项资金支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
六、债务资金(银行贷款) | 三、事业单位经营支出 | 八、社会保障和就业 | 100 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4 | ||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区事务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三、交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | 70 | ||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | 6 | ||||
二十、粮油物资储备事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 180 | 本年支出合计 | 180 | 本年支出合计 | 180 |
七、转移性收入 | 四、上缴上级支出 | 结转下年 | |||
上级单位补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 六、结转下年 | ||||
八、上年结转 | |||||
九、用事业结余弥补收支差额 | |||||
收入合计 | 180 | 支出合计 | 180 | 支出合计 | 180 |
2016年供销社部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能
供销社主要负责对重要农牧业生产资料,农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织,构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营,农业综合开发及扶贫开发等工作。
2.机构情况,供销社是财政全额拨款事业单位,参照公务员管理。
3.人员情况,编制8人,内社4个科室。供销社共有职工25人,在职7人,退休18人。
(二)当年取得的主要事业成效。
新建乡镇级基层供销社1个,村级服务社35个,发展社有企业1个。加强了供销社基层网络建设。培育野猪规模养殖专业社一家(供销社参股),发挥森林畜牧业引领作用。完善了日用品配送中心建设,并初步运营,将逐步发挥社会效益。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
年初预算1,859,707.05元。2016年,总支出1,817,902.86元,比上年减少41,804.19元,由于财政收回养老和年金个人部分导致减少。
(二)当年收入支出基本情况。
2016年,总支出1,817,902.86元,比上年减少41,804.19,由于财政收回养老和年金个人部分导致减少。
1.收入支出与预算对比分析。
2016年年初预算收入数为1,859,707.05元,决算收入数为1,757,682.92元,差异额是基本收入102,024.13元,其他收入1.30元.
2016年年初预算支出数为1,859,707.05元,决算支出数为1,817,902.86元。
2.收入支出结构分析
(1)收入结构分析
2016年全年收入为1,757,682.92元。
财政补助收入去年共拨入1,696,750.76元,财政补助收入占部门收入得比重100%,其中基本支出全年拨入1,696,750.76元。
其他收入4.11元
(2)支出结构分析
2016年全年共支出1,817,902.86元。
基本支出1,817,902.86元(工资福利支出578,381.56元,商品服务支出50,001.30元,对个人和家庭的补助1,189,520.00元)。
2.收入支出结构分析。
基本支出1,817,902.86元。
(三)年末结转和结余情况。
本年度单位共收入1,757,684.22元,上年结余126,809.33元,本年共支出1,817,902.86元,年末结转66,590.69元,其中基本结余66,590.69元。
三、资产负债情况分析
2016年,年末资产总额120,985.28元,流动资产67,136.28元,比上年度减少的原因,由于今年财政因返还额度减少,所以资产减少;年末负债总额545.59元,其他应付款545.59元,比上年度减少的原因,由于今年财政拨款及时往来款减少所致。
第四部分 本年度部门决算等财务工作的开展情况
2016年年末部门决算能顺利完成,在于财务管理下,有序进行统计数据、编制报表等,以及平时对往来款项的清理、审核,收支管理的加强也起到对缓解资金供需矛盾,和发展事业的需要,也贯彻勤俭办事方针。
通过年终部门决算的整理,总结管理经验和存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。