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2016年供销社部门预算、决算报告

发布时间:2020-05-28 浏览次数: 79 信息来源:供销社 [ 字体大小: ]
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门:牙克石市供销社 单位:万元
收                         入 支                         出
项         目 预算数 支出项目(性质) 预算数 功能分类 预算数
一、财政拨款(补助) 180 一、基本支出 180 一、一般公共服务
    其中:公共财政拨款(补助) 180     工资福利支出 68 二、外交
          纳入预算管理的非税收入     商品和服务支出 4 三、国防
二、纳入专户管理的教育收费收入     对个人和家庭的补助 108 四、公共安全
三、纳入预算管理的政府性基金 二、项目支出 五、教育
四、事业单位经营收入     专项业务费 六、科学技术
五、其他收入     专项资金支出 七、文化体育与传媒
六、债务资金(银行贷款) 三、事业单位经营支出 八、社会保障和就业 100
九、医疗卫生与计划生育支出 4
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务 70
十六、金融监管等事务支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务
十九、住房保障支出 6
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、国债还本付息支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
本年收入合计 180 本年支出合计 180 本年支出合计 180
七、转移性收入 四、上缴上级支出 结转下年
   上级单位补助收入 五、对附属单位补助支出
   附属单位上缴收入 六、结转下年
八、上年结转
九、用事业结余弥补收支差额
收入合计 180 支出合计 180 支出合计 180

2016年供销社部门决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能

供销社主要负责对重要农牧业生产资料,农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织,构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营,农业综合开发及扶贫开发等工作。

2.机构情况,供销社是财政全额拨款事业单位,参照公务员管理。

3.人员情况,编制8人,内社4个科室。供销社共有职工25人,在职7人,退休18人。

(二)当年取得的主要事业成效。

新建乡镇级基层供销社1个,村级服务社35个,发展社有企业1个。加强了供销社基层网络建设。培育野猪规模养殖专业社一家(供销社参股),发挥森林畜牧业引领作用。完善了日用品配送中心建设,并初步运营,将逐步发挥社会效益。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

年初预算1,859,707.05元。2016年,总支出1,817,902.86元,比上年减少41,804.19元,由于财政收回养老和年金个人部分导致减少。

(二)当年收入支出基本情况。

2016年,总支出1,817,902.86元,比上年减少41,804.19,由于财政收回养老和年金个人部分导致减少。

1.收入支出与预算对比分析。

2016年年初预算收入数为1,859,707.05元,决算收入数为1,757,682.92元,差异额是基本收入102,024.13元,其他收入1.30元.

2016年年初预算支出数为1,859,707.05元,决算支出数为1,817,902.86元。

2.收入支出结构分析

(1)收入结构分析

2016年全年收入为1,757,682.92元。

财政补助收入去年共拨入1,696,750.76元,财政补助收入占部门收入得比重100%,其中基本支出全年拨入1,696,750.76元。

其他收入4.11元

(2)支出结构分析

2016年全年共支出1,817,902.86元。

基本支出1,817,902.86元(工资福利支出578,381.56元,商品服务支出50,001.30元,对个人和家庭的补助1,189,520.00元)。

2.收入支出结构分析。

基本支出1,817,902.86元。

(三)年末结转和结余情况。

本年度单位共收入1,757,684.22元,上年结余126,809.33元,本年共支出1,817,902.86元,年末结转66,590.69元,其中基本结余66,590.69元。

三、资产负债情况分析

2016年,年末资产总额120,985.28元,流动资产67,136.28元,比上年度减少的原因,由于今年财政因返还额度减少,所以资产减少;年末负债总额545.59元,其他应付款545.59元,比上年度减少的原因,由于今年财政拨款及时往来款减少所致。

第四部分  本年度部门决算等财务工作的开展情况

2016年年末部门决算能顺利完成,在于财务管理下,有序进行统计数据、编制报表等,以及平时对往来款项的清理、审核,收支管理的加强也起到对缓解资金供需矛盾,和发展事业的需要,也贯彻勤俭办事方针。

通过年终部门决算的整理,总结管理经验和存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

 

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