供销社2018年度部门预算、决算报告

供销社2018年预算编制说明

1．主要职能

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农业综合开发及扶贫开发等工作。

2．机构情况，供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。人员情况，编制8人，内社3个科室。供销社共有职工26人，在职7人，退休19人。

3.公用部分预算安排情况

基本工资255.444元；津补贴282.855元：奖金21.287元：车补45.000元：退休工资1072.520.4元：遗属工资22.221元：养老保险93100.6元：医疗保险44415.28元：生育2220.76元：大病420元：工伤1110.38元：退休医疗保险3911.04元：退休大病1140元：住房公积金58729.44元：退休住房5377.68元：职业年金37240.24元：独生子女费72元：劳务费24.000元：公用经费16.000元。合计：1987.064.82元

在年度预算执行中，我单位继续加大管控力度，确保预算执行。

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农业综合开发及扶贫开发等工作。

2．机构情况

牙克石市供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。

1. 人员情况

人员构成，编制8人，内社3个科室。供销社共有职工27人其中在职7人，退休19人,遗属1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、承接中央、自治区的改革任务。2月份，经市政府常务会议通过，市委、市政府出台了《牙克石市供销合作社综合改革实施意见》，取得了深化改革的制度性成果。

1. 自治区下达新建9个镇基层供销社改革任务，现已全部高标准完成，取得了显著的综合改革成效性成果，实现历史性突破。

   二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

   包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

   1.本年收入1604629.59元，上年收入1850572.92与上年收入相比减少收入245943.33减少0.15%。

         其中：一般公共预算财政拨款1987064.82元，利息收入34.36元，上年利息收入4.66元，与上年相比增加29.7元，增加0.86%增加原因是提前预存全年个人所得税导致利息增加。

      2.本年支出1591477.59元，上年支出1885269.58与上年支出相比减少支出293791.99元，减少0.18%。

       基本支出1591477.59元，上年基本支出1885269.58元，与上年支出相比减少支出293791.99元。其中：（1）人员经费支出1512432.72元，上年人员经费支出1779115.16元，与上年支出相比减少支出266682.44元，减少0.18%，主要原因是退休工资项目内进入社保。（2）日常公用经费支出79,079.23元，上年经费支出106154.42元，减少支出27075.19元，减少0.34%.公车补贴进入津贴。

   （二）收入支出预算执行情况。

   当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

   1．收入支出与预算对比分析。

   （1）预、决算差异情况。

                                         单位：万元

（2）差异原因分析见上表。

2．收入支出结构分析。

                                             单位：元

3．支出按经济分类科目分析。

（1）无“三公”经费支出情况。

（2）无会议费支出情况。

（3）无培训费支出情况。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入160.46万元、财政拨款支出159.15万元全部为基本支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．结转资金4.51万元全部为基本支出。

2.结转资金4.51万元为2013年度公积金和2018年调标工资。

（四）绩效目标完成情况。

1. 本单位无项目绩效目标。
2. 本单位无整体支出绩效目标。

（五）严格按照预算法规定执行，认真落实无预算不支出规定。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1. 资产负债结构情况。

                                               单位：元

（二）资产负债对比分析。

资产负债率3.1%，较上年0.8%，增加了2.3个百分点，主要原因为工委组织活动经费增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成预决算组织编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。强化预算管理，保证资金正常运行。　　做好日常财务及监管工作。按季对财务收支情况进行分析，及时进行账务处理，按月与银行对账。

1. 本单位预决算公开工作由主管局经信局主管，在财政局统一领导下，在规定时限内，将8张公开套表及说明电子版和PDF统一在市政府网站政务公开专栏公开。

   （三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

   （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。