2019年度部门预算、决算报告

供销社2019年预算编制说明

1．主要职能

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农业综合开发及扶贫开发等工作。

2．机构情况，供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。人员情况，编制8人，内社3个科室。供销社共有职工26人，在职7人，退休19人。

3.公用部分预算安排情况

基本工资264372.00元；津补贴291675.00元：奖金22031.00元：车补45.000元：退休工资217080.00元：遗属工资24213.00元：养老保险96799.00元：医疗保险45894.60元：生育2294.76元：大病420元：工伤1147.32元：退休医疗保险4383.54元：退休大病1140元：住房公积金60681.72元：退休住房6027.37元：职业年金38719.60元：劳务费24.000元：公用经费19200.00元。合计：1165078.97元

在年度预算执行中，我单位继续加大管控力度，确保预算执行。

2019年度部门决算分析报告

（供销合作社联合社）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

供销社主要负责对重要农牧业生产资料，农畜产品经营进行组织、协调、管理。组织发展农牧民合作经营组织，构建区域合作经济的公共服务平台。参与农牧业生产经营，农业综合开发及扶贫开发等工作。

1. 机构情况

   牙克石市供销社是财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。

2. 人员情况

   人员构成，编制8人，内社3个科室。供销社共有职工27人，其中在职6人，退休20人,遗属1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、销售化肥计划完成3500吨，截止10月份完成3500吨，完成计划100%。

2、销售总额计划完成5000万元，预计年末全面完成任务。

3、农畜产品购进计划完成4800万元，预计年末全面完成任务。

（二）项目库建设

在去年向自治区报送2018-2022年供销合作社综合改革8个重点建设项目的基础上，又整理基层供销社项目9个，项目库储备项目已达17个。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.本年收入1,210,656.26元，上年收入1,604,663.95与上年收入相比减少收入-394,007.69减少-24.55%。

其中：一般公共预算财政拨款1,210,609.93元，利息收入46.33元，上年利息收入34.36元，与上年相比增加11.97元，增加原因是提前预存全年个人所得税导致利息增加。

2.本年支出1,233,858.26元，上年支出1,591,511.95与上年支出相比减少支出-357,653.69元，减少-22.47%。

基本支出1,233,858.26元，上年基本支出1,591,511.95元，与上年支出相比减少支出-357,653.69元。其中：（1）人员经费支出1,114,811.14元，上年人员经费支出1,512,432.72元，与上年支出相比减少支出-397,621.58元，减少-26.29%，主要原因是退休工资项目内进入社保。（2）日常公用经费支出119,047.12元，上年经费支出79,079.23元，增加39,967.89元，增加50.54%.2019年成立9个基层社办公费增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

相等没有差异

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入支出都是一般公共预算财政拨款

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

1．结转资金2.18万元全部为基本支出。

2.结转资金2.18元为2013年度公积金和2019年调表工资。

（四）绩效目标完成情况。

1. 本单位无项目绩效目标。
2. 本单位无整体支出绩效目标。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（二）负债信息情况。

对负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成预决算组织编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。强化预算管理，保证资金正常运行。　　做好日常财务及监管工作。按季对财务收支情况进行分析，及时进行账务处理，按月与银行对账。

（二）本单位预决算公开工作由主管局经信局主管，在财政局统一领导下，在规定时限内，将8张公开套表及说明电子版和PDF统一在市政府网站政务公开专栏公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。