2015年市纪委部门决算情况说明

2015年市纪委部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

本年度我单位收入由财政统一预算安排，主要分为公用经费，人员费和专项经费。本着厉行节约的原则，除了保证正常人员经费以外，在公用经费和专项经费的预算上都进行了下调。财政拨款仍是部门的主要收入来源，上年财政预算拨款收入4222,963.39元，本年度财政预算拨款收入4694,417.16元。同比增长了11.64%，增长原因主要是人员经费上，今年按上级文件精神对个人工资进行了调标，大大加大了人员经费的收入项。2015年本着保证人员经费的基础上，严格执行财政年初预算安排，本年度基本支出4784,159.74元，比2014年的4609,253.10元增加了174906.64元，增加了3.79%。

（二）收入支出执行情况

１、本年度我委年初预算数为4783,982.23元，决算数为4694,417.16元。其差异主要是因为年初预算数含上年结转支出金额246,402.07元，但不含本年结转金额156,837.00。其中按功能分类本年度一般公共服务支出年初预算为3157,313.77，决算数为3157,491.28，相差177.51元（基本帐户利息收入）；社会保障和就业支出年初预算数为1154,187.06；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为193,103.40与年末决算数相一致；住房保障支出中年初预算数279,378.00元与年末决算数相一致。

２、从收入结构看，我委局主要依靠本级财政拨款，收入占部门总收入的比重94.2%，另外有部分罚没返还收入，占总收入比重的5.8%。因此，财政拨款是我委局机关经费使用的有力支撑。

从支出情况看，2015年全年总支出4783,982.23元，比上年增加174,729.13元，增加3.79 ％。其中，基本支出4783,982.23元，增加174,729.13元，增加3.79％。

2015年，部门用于保障机构正常运转以及开展日常性工作的支出为692, 391.52元约占总支出的14.47%，在保障性支出中人员支出（含工资福利支出及对个人家庭的补助性支出）占基本支出的比重较大，占总支出的85.53%。保运转、保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。其中工资福利支出占总支出的55.55%，比上年增加157,307.63元，同比上年增加了6.29%，其原因是由于本年度全市进行了工资调标补发；商品和服务支出占总支出的14.47%，比上年增加95,483.52元，增加了16%；对个人和家庭的补助支出占总支出的29.98%，比上年增加了244,191.70元，增加了20.52%，其原因是由于本年度退休人员工资也进行了调标补发，另外本年度又新产生了退休死亡人员的抚恤金；2015年没有其他资本性支出。

3、三公经费支出情况

2015年我单位三公经费的预算数为172,000.00元，其中公务接待费为52,00.00元，公车运行维护费为120,000.00元。年末决算数三公经费187,873.99元，比上年减少了208,521.88元，减少52.6%，其原因是由于本年度未发出公务用车购置费，从而大降低了三公的支出。会议费和培训费也同比去年分别下降了11.11%和16.52%。

总的来看2015年三公费有大幅度下降，但仍占全年总支出的3.93%，在三公经费的执行中还要加大制度的制约和执行力度。

（三）年末结转和结余情况

2015年度年末计划结转总金额为521,154.00元，主要是2013年未拨付的公积金款和2015年后三个月未拨付的公积金款，以及2015年奖励工资等人员经费。

三、资产负债情况分析

2015年末资产总额1857，508.98元，较年初减少80，983.23元，减少4.2 ％。其中流动资产537,340.98元，较年初减少80,983.23元，减少13.1%％；财政应返还额度521,154.00元，较年初减少89,565.07元，减少14.67%；固定资产年末示发生变化，仍是1320,168.00元。从资产总额上看比上年减少了，主要原因是其中的流动资产总额的减少，主要是财政应返额度的减少。

2015年度负债同比上年增加8,581.84元，其主要原因为本年度银行存余额的增加，此款系2015年工会赞助给我单位的工会活动经费剩余款。要继续加强日常的资产管理使用，责任到人，定期核查资产状态和情况，应制定严格的资产使用管理交接制度，防止资产不必要的损坏和遗失。

四、本年度决算等财务工作的开展情况

2015年是党的群众路线深入人心，深入实践的一年，我单位的财务工作按照财政局的要求，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，减少各项公用支出，尤其是在三公经费的使用上都取得了预期的效果。年末认真组织编写决算，对照上年度报表以及模片版一一进行对比，为下一年度的财务工作的开展奠定了良好的基础。我单位将按有关要求在决算批复后进行公开，接受广大干部职工的监督，以便更好的开展财务工作。