牙克石市草原监督管理局部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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—— |
一、按单位基本性质 |
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—— |
行政单位 |
1 |
0 |
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事业单位 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
行政单位 |
1 |
0 |
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事业单位(含行业) |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
0 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明
2014 年度,本部门决算汇编户数共1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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一、单户表 |
1 |
0 |
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二、行政单位汇总录入表 |
1 |
0 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入707,670.08 万元,财政部门拨款对帐单707,670.08 万元,差额0万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对帐单 0 万元,差额 万元。对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户 25,000.00万元,财政部门财政专户缴款对账单25,000.00 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
上年结转和结余核对及指标无变化.
三、报表审核情况
(一)审核情况
各类公式审核全部通过。
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
一、审核公式 |
XX条 |
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XX条 |
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A0-XXX |
XX条 |
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A0-XXX |
XX条 |
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|
… |
… |
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XX条 |
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A0-XXX |
XX条 |
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|
A0-XXX |
XX条 |
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|
… |
… |
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二、审核模板 |
- |
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A0400 |
1条 |
生产补贴5000.00元 |
付给牧户草原补偿费 |
自治区04 |
1条 |
年末人数9人,机构1个 |
年末在职人数9人,机构1个 |
自治区15 |
1条 |
其他应付款23,192.31元 |
2014年12月牧户上缴草原补偿费,2015年1月上缴财政 |
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,其他收入中利息收入174.09元。
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出有行政单位医疗基本支出40,099.36元,行政运行基本支出561,786.45元,住房公积金基本支出61,518.00元。
10. “资产负债简表”中事业单位 “其他应付款”23,192.31元,是12月末牧户上缴的草原费,我单位将于2014年1月份上缴财政。
11. “三公经费”我单位无车辆,无公务用车运行维护费,无公务接待费。