牙克石市畜牧工作站部门决算填报说明(部门用)
(填报说明附表以最终发布软件内容为准)
一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
2014 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,分类说明如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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—— |
一、按单位基本性质 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位 |
1 |
0 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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—— |
行政单位 |
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事业单位(含行业) |
1 |
0 |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 |
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—— |
一级预算单位 |
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二级预算单位 |
1 |
0 |
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三级预算单位 |
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(二)部门录入户数说明
2014 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明
如下:
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
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一、单户表 |
1 |
0 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 184.67 万元,财政部门拨款对帐单 184.67 万元,差额 0 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 184.67 万元,财政部门拨款对帐单 184.67万元,差额 0 万元。
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需要重点说明。
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
一、审核公式 |
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全部通过 |
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全部通过 |
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二、审核模板 |
- |
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A0300 |
1条 |
支出明细其他比重 |
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4 A0510 |
1条 |
固定资产单价969.83元 |
按2000年办公楼建成时计算 |
自治区模板15 |
1条 |
事业单位往来科目 |
其他应收6500元是垫付事业支出不足。 其他应付款14330.12元为生鲜乳收购监测统计和改良员技术更新培训费。
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四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入75.57元是基本户利息收入。
2.“资产负债简表”中,其他应付款14330.12元,其中:生鲜乳收购监测统计项目资10000元,改良员技术更新培训费为4330.12元。其他应收款6,500.00元是垫付事业支出不足。
3.其他需要说明的情况。
上年结转251,032.00元,2014年结转251,107.57元, 其中:上年财政应返还额度为170,496.57元 ,2014年预算没拨付到位为80,611.00元