2014年牙克石市农用地流转管理中心部门决算填报说明（部门用）、决算公开表

牙克石市农用地流转管理中心部门决算填报说明（部门用）

（填报说明附表以最终发布软件内容为准）

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

    2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1  个，分类说明如下：

 （二）部门录入户数说明

    2014 年度，本部门决算汇编户数共    1    个，比上年增减  0 个，分类说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

 1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入    72.04   万元，财政部门拨款对帐单     72.04万元，差额  0     万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入    0    万元，财政部门拨款对帐单    0   万元，差额  0    万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户   0   万元，财政部门财政专户缴款对账单   0   万元，差额 0    

  万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入  0     万元，财政部门财政专户拨款对账单      万元，差额  0    万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

本部门全口径、公共预算财政拨款结转和结余资金上年年末104,444元，上年结转结余在2014年度支付了39,732元（公用经费1,332元、绩效31,788元、赵再琴2013年住房公积金6,612元），剩余结转数为64,712元，今年财政新认定结转结余数位46,339.12元，故2014年结转下年数为111,051.12元；没有政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金，所以基金和专户资金不涉及其结转和结余资金，上年年末数与本年年初数一致。

2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。本部门没有所属事业单位事业基金、没有专用基金，故不存在上年年末数与本年年初数不一致的情况。

3．主要指标上下年变动幅度没有超过20%，其中机构人员指标上下年没有变动，2013年末人数为6人，2014年预算人员编制为6人，人员数与编制数相符。

三、报表审核情况

（一）审核情况

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议.

1.对部门决算报表设置的建议.没有

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。没有

3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。没有

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。

本单位“收入决算表”中其他收入为利息收入即44.6元

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

年末结转和结余没有负数

3.“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品服务支出”，拨给… …单位用于… …事务，… …万元）。

该单位“支出决算明细表”中没有“商品和服务支出-其他商品服务支出”内容

4.“支出明细表”中，“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出校准。

该单位“支出明细表”中没有编外长期聘用人员等故“其他工资福利支出”中没有支出。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

该单位没有项目资金，故没有填列“项目支出决算明细表”，更不存在“项目支出明细表”列支“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”款现象

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明。（需附相关文件依据）。

该单位没有财政专户资金，，所以没有填制“财政专户管理资金收入支出决算表”

  7.“资产负债简表”中行政事业单位、“应收帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”等往来帐款情况说明。

该单位年末没有“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来款项。

  8“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

该单位今年没有公务用车的购置，车辆保有量为1辆。“三公经费”共支出68,509.98元，其中没有因公出国（境）人员，没有公务接待支出，该款为车辆运行和维护费，该单位工作性质为对土地流转主体资质进行审查，对达成流转意向的承包方指导签订统一文本格式的流转合同并及时准确记载土地承包经营权流转情况，为能准确掌握土地经营情况，需要常年深入农户测量土地，车辆运行和维护费相对高，今年“三公经费”支出68,509.98元的原因是正常工作支出41,145元、还有市政府专门下达指示，并追加了经费，要求东兴街道办事处、乾森公司与我们联合开展对农户土地面积的测量和核查这样工作，这项工作共发生车辆运行和维护费27,364.98元，此项工作导致“三公经费”数额较去年加大23,644.78元。去年“三公经费”决算为44,865.20元,但如果今年市政府下达的专项量地任务单算的话，2014年平时正常工作发生的“三公经费”为41,145元，较去年减少3,720.2元,与年初预算40,583元相比超562元。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出），以及上下年变动原因说明。

该单位不是行政单位、不是参照公务员管理事业单位，不存在该项统计数说明。

 10.资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

该单位资产今年有变动，原因是一方面流动资产增加即财政应返还额度增加，另一方面今年单位购置了电脑笔记本、一体机等办公用的固定资产38,200元，没有长期投资。

 11.其他需要说明的问题。

没有需要说明的其他事项。