市机关事务管理局局关于开展财政性资金监督检查自查报告

市机关事务管理局局关于开展财政性资金监督检查

自查报告

我局领导高度重视，认真领会到加强财政性资金监督检查工作，既是财政管理的重要措施，也是开展党风廉政建设的核心内容。我局于12月末完成了财政性资金监督检查工作，具体内容如下： 　　

一、组织领导方面

局领导充分重视财政性资金监督检查工作，并对加强财政性资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我局财政性资金的安全，确保了我局财政干部的安全。 　　   

在日常工作中，我局领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我局每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，组织一次针对我局的财政性资金监督检查工作。 　　

二、制度建设和内控管理方面　　

按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了市民族宗教事务局财政性资金监督管理办法。

三、岗位设置和人员配备方面　　

按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。 　　

四、资金收付管理方面　　

建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 　　

五、印鉴和票据管理方面 　　

建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 　　

牙克石市机关事务管理局

 2014年12月