建设社区卫生服务中心资产负债表

发布时间：2021-11-22 浏览次数： 160 信息来源：卫生健康委员会 [ 字体大小：大中小 ]

资产负债表
单位：牙克石市建设社区卫生服务中心	2021年11月
行政事业单位	行次	上月期末数	期末数	民间非营利组织	行次	上月期末数	期末数
栏次	1	2	栏次	1	2
一、资产合计	1	12,848,745.44	11,742,935.19	一、资产合计	42
流动资产	2	5,667,892.25	4,586,164.26	流动资产	43
其中：货币资金	3	2,550,234.64	2,655,201.13	其中：货币资金	44
库存现金	4	134.61	299.42	现金	45
银行存款	5	2,550,100.03	2,654,901.71	银行存款	46
零余额账户用款额度	6	47
其他货币资金	7	其他货币资金	48
非流动资产	8	7,180,853.19	7,156,770.93	非流动资产	49	——	——
长期股权投资	9	长期投资	50
长期债券投资	10	51
固定资产原值	11	5,659,270.03	5,659,270.03	固定资产原值	52
减：固定资产累计折旧	12	3,792,640.14	3,816,722.40	减：固定资产累计折旧	53
固定资产净值	13	1,866,629.89	1,842,547.63	固定资产净值	54
在建工程	14	5,314,223.30	5,314,223.30	在建工程	55
其中：已使用未转固在建工程	15	其中：已使用未转固在建工程	56
无形资产原值	16	无形资产原值	57
减：无形资产累计摊销	17	减：无形资产累计摊销	58
无形资产净值	18	无形资产净值	59
研发支出	19	60
公共基础设施原值	20	61
市政基础设施原值	21	62
交通基础设施原值	22	63
水利基础设施原值	23	64
其他公共基础设施原值	24	65
公共基础设施净值	25	66
市政基础设施净值	26	67
交通基础设施净值	27	68
水利基础设施净值	28	69
其他公共基础设施净值	29	70
政府储备物资	30	71
文物文化资产	31	文物文化资产	72
保障性住房原值	32	73
减：保障性住房累计折旧	33	74
保障性住房净值	34	75
其他非流动资产	35	其他	76
受托代理资产	36	受托代理资产	77
二、负债合计	37	1,179,058.99	1,358,609.74	二、负债合计	78
三、净资产合计	38	11,669,686.45	10,384,325.45	三、净资产	79
其中:累计盈余	39	8,274,066.20	8,366,505.70	80
专用基金	40	81
本期盈余	41	82

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