附件5
2022 年 第二季度 财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村 公示时间： 2022 年6月 30—6 日 单位：元
|
一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
||||||||||
|
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
||
|
借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
||||||||||
|
1、集体经营收入 |
|
|
1、集体经营支出 |
|
|
1、 应付福利费支出 |
|
|
1、应收款结算 |
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
(1)五保户支出 |
|
|
(1)应收款 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
(2)困难户补助 |
|
|
(2)内部往来 |
|
|
|
|
|
2、发包及上交收入 |
316,450.00 |
316,450.00 |
2、管理费支出 |
101,149.47 |
107,777.86 |
(3)因公伤亡补助 |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
(1)零散土地发包收入 |
|
|
(1)管理人员工资 |
66，200.00 |
66,200.00 |
(4)集体福利 |
|
|
2、应付款结算 |
|
|
|
|
|
(2)规模农场发包收入 |
316,450.00 |
316,450.00 |
(2)两委补贴 |
|
|
(5)误工补贴 |
|
|
(1)应付款 |
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
(3)办公及差旅费 |
6，520.50 |
11,705.50 |
(6) 退休人员工资 |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
(4)车油件修理费 |
|
|
(7)丧葬费 |
800.00 |
800.00 |
3、专项收入及支出 |
529,794.08 |
72,000.00 |
654,809.08 |
72,000.00 |
|
3、补助收入（干部） |
150,174.00 |
150,174.00 |
(5)水电取暖费 |
21，498.97 |
22,942.36 |
(8) 慰问费 |
|
|
4、短期借款 |
|
|
|
|
|
4、其他收入 |
1，147.45 |
1，929.13 |
(6) 维修费 |
500.00 |
500.00 |
(9) 防火防汛 |
|
|
(1)单位及个人 |
|
|
|
|
|
5、土地补偿费收入 |
|
|
(7) 电话费 |
|
|
(10) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) 报刊职教费 |
|
|
(11) |
|
|
5、长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) 累计折旧 |
|
|
(12) |
|
|
6、在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(10)零散人员工资 |
6,430.00 |
6,430.00 |
(13) |
|
|
6、固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
|
|
2、农户分配 |
|
|
8、公积公益金 |
20,650.00 |
|
20,650.00 |
|
|
|
|
|
3、其他支出 |
|
|
(1)社员分红 |
181,200.00 |
181,200.00 |
9、现金 |
280,000.00 |
283,124.55 |
290,000.00 |
289,632.94 |
|
|
|
|
(1)其他支出 |
12,148.00 |
12,148.00 |
(2) |
|
|
10、银行存款 |
389,597.45 |
842,617.00 |
390,379.13 |
977,752.00 |
|
|
|
|
（2）补助支出 |
150,174.00 |
150,174.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
467,771.45 |
468，553.13 |
合 计 |
263,471.47 |
270,099.86 |
合 计 |
182,200.00 |
182,200.00 |
合 计 |
1，220,041.53 |
1,197,741.55 |
1,355,838.21 |
1,339,384.94 |
村级会计人员（签字）： 苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人（签字）： 贺财 孙志义 党支部书记（签字）： 贺财 民主理财小组（签字）： 孙孝芳 李贵林 周顺良 镇级农业经营管理站审核（签字）：
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
|
上期现金结存：3,662.00 |
|||||||||
|
本期现金收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据张数 |
备注 |
||
|
1 |
03.07 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
2 |
05.13 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
3 |
05.27 |
提取现金用于社员分红 |
270,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
4 |
06.30 |
管理人员工资 |
|
66,200.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
5 |
06.30 |
办公及旅差费 |
|
6,520.50 |
孙翠云 |
|
|
||
|
6 |
|
水电及取暖费 |
|
1,381.97 |
孙翠云 |
|
|
||
|
7 |
|
维修费 |
|
500.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
8 |
|
零散人员工资 |
|
6,430.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
9 |
|
其他支出 |
|
12,148.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
10 |
|
丧葬费 |
|
800.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
11 |
|
社员分红 |
|
181,200.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
12 |
|
疫情防控工资 |
|
4,500.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
13 |
|
铲车用油 |
|
1,750.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
14 |
|
吸污车用油 |
|
294.08 |
孙翠云 |
|
|
||
|
15 |
|
修桥人工费 |
|
1,400.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
合 计 |
|
280,000.00 |
283,124.55 |
|
|
|
|||
|
本期现金结存：537.45 |
|||||||||
|
会计人员签字：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财 孙志义 |
民主理财小组签字：孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
|||||||
2022 年 2 （季度）财务收支公开明细表
（现金收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2022 年 6 月 30 日 至 2022 年 7 月 6 日（单位：元）
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
|
上期银行存款结存：820，563.25 |
|||||||||
|
本期银行存款收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2022.03.07 |
提取备用金 |
|
5，000.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
2 |
2022.03.21 |
存款利息 |
626.83 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
3 |
2022.05.13 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
4 |
2022.05.13 |
张凤芝交承包费 |
8,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
5 |
2022.05.16 |
许天龙交承包费 |
200,000,00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
6 |
2022.05.17 |
许天龙交承包费 |
30,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
7 |
2022.05.26 |
许天龙交承包费 |
78,450.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
8 |
2022.05.13 |
贺财孙志义交租车租金 |
20,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
9 |
2022.05.19 |
支付杨财买牛款 |
|
440,000.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
10 |
2022.05.19 |
支付杨财买牛款 |
|
89,000.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
11 |
2022.05.23 |
支付杨晓东买牛款 |
|
13,500.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
12 |
2022.05.27 |
唐贺尚三人交养牛承包费 |
37,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
13 |
2022.05.27 |
唐贺尚三人交牛舍租金 |
15,000.00 |
|
孙翠云 |
|
|
||
|
14 |
2022.05.27 |
支付燃煤费 |
|
20,117.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
15 |
2022.05.27 |
提取干部工资社员分红 |
|
270,000.00 |
孙翠云 |
|
|
||
|
16 |
2022.06.21 |
存款利息 |
520.62 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
389,597.45 |
842,617.00 |
|
|
|
|||
|
本期银行结存：367,543.70 |
|||||||||
|
会计人员签字：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财孙志义 |
民主理财小组签字：孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
|||||||
2022 年 二 月（季度）财务收支公开明细表
（银行存款收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2022 年6 月 30 日 至 2022 年 7 月 6 日（单位：元）
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2022 年 6月30 日 至 2022 年 7 月 6 日 （单位：元）
|
公开内容： 2022.05.21支付杨财买牛款440,000.00元 2022.05.21支付杨财买牛款89,000.00元 2022.05.23支付杨晓东买牛款13,500.00元 2022.05.27贺玉龙.唐志君.尚福峰交养牛承包费37,000.00元 2022.05.27贺玉龙.唐志君.尚福峰交牛舍租金15,000.00元 2022.05.13贺财.孙志刚交租车租金20,000.00元 2022.06.30吸污车办牌照加油294.08元 2022.06.30租车租金用于疫情防控接车工资4，500.00元
|
||
|
会计人员签字：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财孙志义 |
民主理财小组签字：孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
顶部
打印
关闭