附件6 | |||||||
2021 年 4(季度)财务收支公开明细表 (现金收支表) |
|||||||
单位(盖章): 团结村(合作社) 公开时间: 2022.1.4 公开期限: 2022年1月4日 至 2022年 1月11日(单位:元) |
|||||||
上期现金结存:20976.16 | |||||||
本期现金收支情况 |
序号 | 时间 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 经手人 | 票据张数 | 备注 |
1 | 10.01-12.31 | 取现金 | 136000 | 张同志 | |||
2 | 10.01-12.31 | 收回村民欠款 | 2254.28 | 张同志 | |||
3 | 10.01-12.31 | 收到无卡无折村民粮补款 | 37989 | 张同志 | |||
4 | 10.01-12.31 | 账务处理 | 25549.61 | 25549.61 | |||
6 | 10.01-12.31 | 支付无卡无折村民粮补款 | 28647.61 | 张同志 | |||
7 | 10.01-12.31 | 支付4季度电话费 | 502.84 | 张同志 | |||
8 | 10.01-12.31 | 支付4季度办公室、取暖用电费 | 3148.05 | 张同志 | |||
9 | 10.01-12.31 | 支付A4纸、文件盒、笔 文化用品、打印机碳粉等费用 |
1167.63 | 张同志 | |||
10 | 10.01-12.31 | 支付村民选举误工补贴 | 1080 | 张同志 | |||
11 | 10.01-12.31 | 支付党史学习用书、制作党员突击队旗、关工委牌子、宣传标语、电脑维修、中国火炬杂志等费用 | 938.8 | 张同志 | |||
12 | 10.01-12.31 | 支付村民存款 | 3685.64 | 张同志 | |||
13 | 10.01-12.31 | 支付村民看病借款 4季度五保、工伤、死亡补助 |
24100 | 张同志 | |||
14 | 10.01-12.31 | 支付锅炉工李军山1-6月工资 | 10266.6 | 张同志 | |||
15 | 10.01-12.31 | 支付锅炉房用材料费 | 368.5 | 张同志 | |||
16 | 10.01-12.31 | 支付去农业点用车费用 | 3010 | 张同志 | |||
17 | 10.01-12.31 | 支付2021年零散用工、代表工资 办公室人员4季度工资 |
104750 | 张同志 | |||
合 计 | 201792.89 | 207215.28 | |||||
本期现金结存:15253.77 |