附件6 | |||||||
2021 年 3(季度)财务收支公开明细表 (银行收支表) |
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单位(盖章): 团结村(合作社) 公开时间: 2021.10.13 公开期限: 2021 年10月13日 至 2021 年 10月20 日(单位:元) |
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上期银行结存:2180671.91 | |||||||
本期银行收支情况 |
序号 | 时间 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 经手人 | 票据张数 | 备注 |
1 | 07.01-09.30 | 银行存款利息收入 | 1661.49 | 张同志 | |||
2 | 07.01-09.30 | 收取临时占地费收入 | 18000 | 张同志 | |||
3 | 07.01-09.30 | 取现金 | 197000 | 张同志 | |||
4 | 07.01-09.30 | 支付购装载机费用 | 175000 | 张同志 | |||
5 | 07.01-09.30 | 支付农行卡转账手续费 | 45 | 张同志 | |||
合 计 | 19661.49 | 372045 | |||||
本期银行结存:1828288.4 |