附件6 | |||||||
2022 年 2(季度)财务收支公开明细表 (银行收支表) |
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单位(盖章): 团结村(合作社) 公开时间: 2022.07.07 公开期限: 2022 年07月07日 至 2022 年 07月13 日(单位:元) |
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上期银行结存:2315939.23 | |||||||
本期银行收支情况 |
序号 | 时间 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 经手人 | 票据张数 | 备注 |
1 | 04.01-06.30 | 收2022年土地承包费 | 1694704.84 | 张同志 | |||
2 | 04.01-06.30 | 银行存款利息收入 | 2577.11 | 张同志 | |||
3 | 04.01-06.30 | 收取临时占地费 | 35927.25 | 张同志 | |||
4 | 04.01-06.30 | 收张慕凯2021、2022车库租金 | 8000 | 张同志 | |||
5 | 04.01-06.30 | 收村民欠款 | 3862.04 | 张同志 | |||
6 | 04.01-06.30 | 扎敦水利水电有限公司转入 | 50160 | 张同志 | |||
7 | 04.01-06.30 | 农行转入 | 1000000 | 张同志 | |||
8 | 04.01-06.30 | 镇政府拨付村级组织工作经费、2021年党建活动经费 | 87800 | 张同志 | |||
9 | 04.01-06.30 | 收多付煤款 | 7491.5 | 张同志 | |||
10 | 04.01-06.30 | 付律师费 | 5001 | 张同志 | |||
11 | 04.01-06.30 | 转入信用社 | 1000000 | 张同志 | |||
12 | 04.01-06.30 | 取现金 | 48000 | 张同志 | |||
13 | 04.01-06.30 | 付转账手续费农行结算卡 网银年费 |
271 | 张同志 | |||
14 | 04.01-06.30 | 付信用社现金支票手续工本费 | 25 | 张同志 | |||
15 | 04.01-06.30 | 付2022年防火经费 | 15000 | 张同志 | |||
16 | 04.01-06.30 | 付取暖用煤款、运费 | 47579.84 | 张同志 | |||
17 | 04.01-06.30 | 付办公室人员工资 | 64200 | 张同志 | |||
18 | 04.01-06.30 | 付补开村民分红款 | 1418621 | 张同志 | |||
19 | 04.01-06.30 | 付补开村民分红款转账手续费 | 435 | 张同志 | |||
合 计 | 2890522.74 | 2599132.84 | |||||
本期银行结存:2607329.13 |