会计科目额发生余额对照表公开
| 会计科目额发生余额对照表 | |||||||
| 编制单位：免镇胜利村 2021年3月31日 | |||||||
| 序号 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 474.66 | 39976.00 | 40180.38 | 270.28 | ||
| 2 | 银行存款 | 355205.00 | 853673.46 | 1102236.28 | 106642.18 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 402494.50 | 5796.00 | 7000.00 | 401290.50 | ||
| 5 | 内部往来 | 416096.93 | 2629700.00 | 1788038.00 | 425565.07 | ||
| 6 | 库存物资 | ||||||
| 7 | 牲畜资产 | ||||||
| 8 | 林木资产 | ||||||
| 9 | 长期投资 | ||||||
| 10 | 固定资产 | ||||||
| 11 | 累计折旧 | ||||||
| 12 | 固定资产净值 | 300734.34 | 300734.34 | ||||
| 13 | 在建工程 | ||||||
| 14 | 短期借款 | ||||||
| 15 | 应付款 | 508086.62 | 508086.62 | ||||
| 16 | 应付工资 | 8100.00 | 8100.00 | ||||
| 17 | 应付福利费 | 7170.00 | 7170.00 | ||||
| 18 | 长期借款及应付款 | ||||||
| 19 | 一事一议资金 | ||||||
| 20 | 未分配收益 | 828728.58 | 828728.58 | ||||
| 21 | 资本 | 250000.00 | 250000.00 | ||||
| 22 | 公积公益金 | 713453.53 | 713453.53 | ||||
| 23 | 本年收益 | ||||||
| 24 | 收益分配 | 1860190.00 | 1860190.00 | ||||
| 25 | 发包及上交收入 | 2574969.60 | 2574969.60 | ||||
| 26 | 其他收入 | 419.46 | 419.46 | ||||
| 27 | 补助收入 | ||||||
| 28 | 管理费用 | 100056.26 | 100056.26 | ||||
| 29 | 其他支出 | 8182.00 | 8182.00 | ||||
| 合计 | 1887637.08 | 1887637.08 | 5512843.72 | 5512843.72 | 4046929.21 | 4046929.21 | |
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
顶部
打印
关闭