会计科目发生额对照表公开
| 会计科目发生额对照表 | |||||||
| 编制单位：胜利村 | 2021年 6 月 30 日 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 270.28 | 6,000.00 | 5,798.35 | 471.93 | ||
| 2 | 银行存款 | 106,642.18 | 58,876.20 | 6,600.00 | 158,918.38 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 401,290.50 | 401,290.50 | ||||
| 5 | 内部往来 | 425,565.07 | 55,800.00 | 369,765.07 | |||
| 6 | 库存物资 | ||||||
| 7 | 产成品 | ||||||
| 8 | 长期投资 | ||||||
| 9 | 固定资产 | 409,612.50 | |||||
| 10 | 累计折旧 | 108,818.16 | |||||
| 11 | 固定资产净值 | 300,734.34 | 300,734.34 | ||||
| 12 | 在建工程 | ||||||
| 13 | 其他资产 | ||||||
| 14 | 短期借款 | ||||||
| 15 | 应付款 | 508,086.62 | 55,740.00 | 563,826.62 | |||
| 16 | 应付福利费 | 7,170.00 | 479.40 | 7,649.40 | |||
| 17 | 应付工资 | 8,100.00 | 8,100.00 | ||||
| 18 | 资本 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 19 | 公积金 | 713,453.53 | 713,453.53 | ||||
| 20 | 公益金 | ||||||
| 21 | 本年收益 | ||||||
| 22 | 收益分配 | 1,860,190.00 | 1,860,190.00 | ||||
| 23 | 经营收入 | ||||||
| 24 | 经营支出 | ||||||
| 25 | 发包及上交收入 | 2,574,969.60 | 2,574,969.60 | ||||
| 26 | 补助收入 | ||||||
| 27 | 其他收入 | 419.46 | 136.20 | 555.66 | |||
| 28 | 其他支出 | 8,182.00 | 1,538.00 | 9,720.00 | |||
| 29 | 管理费用 | 100,056.26 | 57,180.95 | 157,237.21 | |||
| 30 | 未分配收益 | 828,728.58 | 828,728.58 | ||||
| 合 计 | 4,046,929.21 | 4,046,929.21 | 124,074.55 | 124,074.55 | 4,102,805.41 | 4,102,805.41 | |
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