2021年第三季度会计科目额发生余额对照表
| 会计科目额发生余额对照表 | |||||||
| 编制单位：免镇胜利村 2021年9月30日 单位：元 | |||||||
| 序号 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 474.66 | 49976.00 | 49468.32 | 982.34 | ||
| 2 | 银行存款 | 355205.00 | 1189812.84 | 1130994.24 | 414023.60 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 402494.50 | 5796.00 | 12796.00 | 395494.50 | ||
| 5 | 内部往来 | 416096.93 | 1701928.00 | 2021264.23 | 735433.16 | ||
| 6 | 库存物资 | ||||||
| 7 | 产成品 | ||||||
| 8 | 长期投资 | ||||||
| 9 | 固定资产 | 409612.50 | 409612.50 | ||||
| 10 | 累计折旧 | 108878.16 | 108878.16 | ||||
| 11 | 固定资产净值 | ||||||
| 12 | 在建工程 | ||||||
| 13 | 应付工资 | 19800.00 | 19800.00 | ||||
| 14 | 短期借款 | ||||||
| 15 | 应付款 | 508086.62 | 71990.00 | 345180.00 | 781276.62 | ||
| 16 | 应付福利费 | 11649.40 | 11649.40 | ||||
| 17 | 长期借款及应付款 | ||||||
| 18 | 资本 | 250000.00 | 250000.00 | ||||
| 19 | 公积金 | 713453.53 | 713453.53 | ||||
| 20 | 公益金 | ||||||
| 21 | 本年收益 | ||||||
| 22 | 收益分配 | 1860190.00 | 1860190.00 | ||||
| 23 | 经营收入 | ||||||
| 24 | 经营支出 | ||||||
| 25 | 发包及上交收入 | 2261697.60 | 2261697.60 | ||||
| 26 | 上级补助收入 | ||||||
| 27 | 其他收入 | 806.61 | 806.61 | ||||
| 28 | 其他支出 | 14804.04 | 14804.04 | ||||
| 29 | 管理费用 | 278260.72 | 278260.72 | ||||
| 30 | 未分配收益 | 828728.58 | 828728.58 | ||||
| 合计 | 1996515.24 | 1996515.24 | 5204207.00 | 5204207.00 | 4233545.68 | 4233545.68 | |
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