会计科目发生额对照表公开
| 会计科目发生额对照表 | |||||||
| 编制单位：免渡河镇胜利村 2022年9月30日 单位：元 | |||||||
| 序号 | 会 计 科 目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 3854.92 | 8150.00 | 10912.95 | 1091.97 | ||
| 2 | 银行存款 | 181354.20 | 133686.62 | 154342.03 | 160698.79 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 638094.50 | 638094.50 | ||||
| 5 | 内部往来 | 334111.71 | 54161.33 | 70674.99 | 317598.05 | ||
| 6 | 其他往来 | ||||||
| 7 | 产成品 | ||||||
| 8 | 长期投资 | ||||||
| 9 | 固定资产 | 142986.00 | 275326.50 | ||||
| 10 | 减：累计折旧 | 75806.87 | 33071.29 | ||||
| 11 | 固定资产清理 | ||||||
| 12 | 净资产 | 309434.34 | |||||
| 13 | 上级拨入良种补贴 | ||||||
| 14 | 应付款 | 508086.62 | 508086.62 | ||||
| 15 | 应付工资 | 103316.00 | 49800.00 | 153116.00 | |||
| 16 | 应付福利费 | 33255.20 | 4300.00 | 37555.20 | |||
| 17 | 专项应付款 | 29682.02 | 19863.92 | 10800.00 | 20618.10 | ||
| 18 | 资本 | 250000.00 | 250000.00 | ||||
| 19 | 公积金 | 713453.53 | 713453.53 | ||||
| 20 | 公益金 | ||||||
| 21 | 本年收益 | ||||||
| 22 | 收益分配 | 2364487.00 | 2364487.00 | ||||
| 23 | 经营收入 | ||||||
| 24 | 经营支出 | ||||||
| 25 | 发包及上交收入 | 3228763.70 | -360.00 | 3228403.70 | |||
| 26 | 补助收入 | ||||||
| 27 | 其他收入 | 650978.71 | 361.63 | 651340.34 | |||
| 28 | 其他支出 | 38516.00 | 38169.13 | 76685.13 | |||
| 29 | 管理费用 | 6845.27 | 5779.73 | 12625.00 | |||
| 30 | 未分配收益 | 1367695.44 | 1367695.44 | ||||
| 合 计 | 5380964.58 | 5380964.58 | 389717.60 | 389717.60 | 5404973.58 | 5404973.58 | |
| 单位负责人： 郭启伟 制表人:许善言 | |||||||
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