会计科目发生额对照表公开公示
| 会计科目发生额对照表 | |||||||
| 编制单位：免渡河镇胜利村 年 月 日 单位：元 | |||||||
| 序号 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 现金 | 1091.97 | 29000.00 | 29095.22 | 996.75 | ||
| 2 | 银行存款 | 160698.79 | 2890220.71 | 173630.50 | 2877289.00 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 638094.50 | 638094.50 | ||||
| 5 | 内部往来 | 317598.05 | 17887.76 | 2897343.76 | 2561857.95 | ||
| 6 | 其他往来 | ||||||
| 7 | 产成品 | ||||||
| 8 | 长期投资 | ||||||
| 9 | 固定资产 | 275326.50 | 275326.50 | ||||
| 10 | 累计折旧 | 33071.29 | 33071.29 | ||||
| 11 | 固定资产清理 | ||||||
| 12 | 净资产 | ||||||
| 13 | 专项应付款 | ||||||
| 14 | 应付款 | 508086.62 | 508086.62 | ||||
| 15 | 应付工资 | 153116.00 | 63000.00 | 216116.00 | |||
| 16 | 应付福利费 | 37555.20 | 7081.00 | 44636.20 | |||
| 17 | 长期借款及应付款 | ||||||
| 18 | 资本 | 250000.00 | 250000.00 | ||||
| 19 | 公积金 | 713453.53 | 713453.53 | ||||
| 20 | 公益金 | ||||||
| 21 | 本年收益 | ||||||
| 22 | 收益分配 | 2364487.00 | 2364487.00 | ||||
| 23 | 经营收入 | ||||||
| 24 | 经营支出 | ||||||
| 25 | 发包及上交收入 | 3228403.70 | 3228403.70 | ||||
| 26 | 补助收入 | ||||||
| 27 | 其他收入 | 651340.34 | 204.71 | 651545.05 | |||
| 28 | 其他支出 | 76685.13 | 12888.00 | 89573.13 | |||
| 29 | 管理费用 | 12625.00 | 20618.10 | 80196.72 | 72203.62 | ||
| 30 | 未分配收益 | 1367695.44 | 1367695.44 | ||||
| 合计 | 5404973.58 | 5404973.58 | 3100274.19 | 3100274.19 | 7946418.14 | 7946418.14 | |
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