2023年 第一 （季度）财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村村民委员会 公示时间： 2023 年 3 月 30-6 日 7天 单位：元
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一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
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项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
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借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
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1、集体经营收入 |
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1、集体经营支出 |
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1、 应付福利费支出 |
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1、应收款结算 |
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(1) |
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(1) |
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(1)五保户支出 |
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(1)应收款 |
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(2) |
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(2) |
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(2)困难户补助 |
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(2)内部往来 |
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2、发包及上交收入 |
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2、管理费支出 |
6,456.43 |
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(3)因公伤亡补助 |
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(3) |
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(1)零散土地发包收入 |
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(1)管理人员工资 |
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(4)集体福利 |
2,000.00 |
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2、应付款结算 |
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(2)规模农场发包收入 |
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(2)两委补贴 |
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(5)误工补贴 |
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(1)应付款 |
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(3) |
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(3)办公及差旅费 |
724.00 |
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(6) 退休人员工资 |
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(2) |
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(4) |
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(4)小车油件修理费 |
3,000.00 |
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(7)丧葬费 |
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3、专项收入及支出 |
77,920.00 |
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3、补助收入 |
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(5)水电取暖费 |
732.43 |
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(8) 慰问费 |
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4、短期借款 |
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4、其他收入 |
346.07 |
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(6) 招待费 |
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(9) 防火防汛 |
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(1)单位及个人 |
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5、土地补偿费收入 |
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(7) 电话费 |
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(10) |
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(2)银行及信用社 |
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(8) 报刊职教费 |
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(11) |
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5、长期借款 |
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(9) 累计折旧 |
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(12) |
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(1)单位及个人 |
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(10)零散人员工资 |
2,000.00 |
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(13) |
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(2)银行及信用社 |
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(11) |
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(14) |
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6、固定资产 |
10,175.30 |
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(12) |
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(15) |
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7、在建工程 |
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(13) |
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2、农户分配 |
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8、公积公益金 |
3,000.00 |
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3、其他支出 |
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(1) |
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9、现金 |
15,000.00 |
19，336.43 |
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(1)赔偿马款 |
6,000.00 |
|
(2) |
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10、银行存款 |
346.07 |
101,215.30 |
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(2) |
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合 计 |
346.07 |
|
合 计 |
12,456.43 |
|
合 计 |
2,000.00 |
|
合 计 |
106,441.37 |
120,551.73 |
|
|
村级会计人员（签字）：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人（签字）： 贺财 党支部书记（签字）： 贺财 民主理财小组（签字）：孙孝芳 周顺良 李贵林 镇级农业经营管理站审核（签字）：杨琨
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件6
2023年一 （季度）财务收支公开明细表（现金收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7 天
公开期限： 2023 年 3 月 30 日 至 2023 年 4 月 6 日（单位：元）
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上期现金结存：4,412.86 |
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本期现金收支情况 |
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序号 |
时间 |
摘要 |
收入金额 |
支出金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
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1 |
2023.02.07 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
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|
2 |
2023.02.10 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
|
|
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|
3 |
2023.02.21 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
|
|
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|
4 |
2023.03.30 |
支付勾河流雇挖掘机款 |
|
5,000.00 |
|
|
|
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|
5 |
2023.03.30 |
支付社员李维江大病救助款 |
|
3,000.00 |
|
|
|
||
|
6 |
2023.03.30 |
支付装载机加油用于环境卫生及勾河 |
|
3,000.00 |
|
|
|
||
|
7 |
2023.03.30 |
修装载机暖气锅炉水井刨冰误工费 |
|
1,500.00 |
|
|
|
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|
8 |
2023.03.30 |
支付文明家庭奖金 |
|
500.00 |
|
|
|
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|
9 |
2023.03.30 |
支付办公及差旅费 |
|
604.00 |
|
|
|
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|
10 |
2023.03.30 |
支付维修费 |
|
3,000.00 |
|
|
|
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|
11 |
2023.03.30 |
支付电费 |
|
732.43 |
|
|
|
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|
12 |
2023.03.30 |
支付零散人员工资 |
|
2,000.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合 计 |
|
15,000.00 |
19,336.43 |
|
|
|
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|
本期现金结存：76.43 |
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会计人员签字：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字： 贺财 |
民主理财小组签字： 孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字： 贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
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注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
2023年 一季度财务收支公开明细表（银行存款收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2023 年 3 月 30 日 至 2023 年 4 月 6 日（单位：元）
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上期银行存款结存：319,387.28 |
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本期银行存款收支情况 |
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序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
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1 |
2022.12.05 |
赔偿马款 |
|
6,000.00 |
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|
2 |
2022.12.16 |
厕所革命结算 |
|
16,000.00 |
|
|
|
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|
3 |
2022.12.16 |
牛舍工程尾款 |
|
64,095.30 |
|
|
|
||
|
4 |
2022.12.24 |
利息 |
203.97 |
|
|
|
|
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|
5 |
2023.01.24 |
银行扣费 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
6 |
2023.02.07 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
|
|
||
|
7 |
2023.02.10 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
|
|
||
|
8 |
2023.02.21 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
|
|
||
|
9 |
2023.03.21 |
利息 |
142.10 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合 计 |
|
346.07 |
101,215.30 |
|
|
|
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|
本期银行结存：218,518.05 |
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会计人员签字： 苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财 |
民主理财小组签字：孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
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注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件8
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2023年 3 月 30 日 至 2023 年 4 月 6日 （单位：元）
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公开内容： （1）2022.12.05支付厕所革命结算16，000.00元 （2）2022.12.16支付牛舍工程尾款53,920.00元（尾款：64,095.30元项目资金余额：53,920.00元剩余资金不够部分由村委会支付：10,175.30元） （3）2023.02.19用租车租金支付沟河流雇挖掘机款5,000.00元 （4）2023.03.26用租车租金支付社员李维江大病救助款3,000.00元 |
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会计人员签字： 苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财 |
民主理财小组签字： 孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
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