2022年度牙克石市巴林旅游区管理局

分析报告

部门（单位）名称：牙克石市巴林旅游区管理局

单位负责人：孙健

财务负责人：董书奇

编制人：董书奇

报送日期：2023年1月

分析报告

2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

       （一）基本情况。

 1．主要职能。

(1) 参与拟订旅游区发展规划，并组织实施。

(2) 承担旅游区内自然环境资源和人文资源保护工作；负责旅游区内绿化美化、水土保持、封山育林、病虫害防治工作。

(3) 负责旅游区内各项基础设施和公共设施建设和保护工作。

(4) 协助开展旅游区旅游行业管理工作；协助开展民族宗教事务管理工作。

(5) 承担市委、市政府交办的其他相关工作。

  2．机构情况：本单位牙克石市巴林旅游区管理局，一级预算单位，报表类型为：单户表。

  3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  12 人，离休人员：0  人，退休人员：1  人，实有人数13。一般公共预算财政拨款开支人员：13 人，年末遗属人员： 0 人。

       （二）当年取得的主要事业成效。

 按照市委、市政府工作安排部署，理顺巴林旅游区管理局职责职能，巴林地区党委政府职能由博克图镇党委政府履行，在工作交接中，巴林旅游区管理局紧密部署，并与博克图镇党委政府通力合作，各部门点对点、人对人，实现巴林地区各项工作平稳有序、无缝衔接。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

   一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：1688516.09元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：2464148.89元，基本支出年初预算数为：1623803.66元，基本支出决算数为：2163819.91元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为：0元，本年收入合计年初预算数为：1688516.09元，本年收入合计决算数为：2464148.89元，本年支出合计年初预算数为：1688516.09元，收入支出决算总表-本年支出合计_支出_年初预算数2445406.03元，本年支出合计_决算数为2445406.03元：收入支出决算总表-本年支出合计_支出_决算数2445406.03元，年末结转和结余_决算数为：收入支出决算总表-年末结转和结余_支出_决算数18742.86元。

   一般公共服务支出_年初预算数为：37854.96元，般公共服务支出_决算数为：281586.12元，人员经费_支出_年初预算数为：1479811.66元，人员经费_支出_决算数为：2063819.91元，公共安全支出_支出_年初预算数为：0元，公共安全支出_支出_决算数为：0元，项目支出_支出_年初预算数为：64712.43元，项目支出_支出_决算数为：281586.12元，事业收入_收入_年初预算数为：0元，事业收入_收入_决算数为：0元，教育支出_支出_年初预算数为：0元，教育支出_支出_决算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出_支出_年初预算数为：1249275.2元，文化旅游体育与传媒支出_支出_决算数为：1316574.54元，社会保障和就业支出_支出_年初预算数为：177373.11元，社会保障和就业支出_支出_决算数为：425808.24元，卫生健康支出_支出_年初预算数为：91542.59元，卫生健康支出_支出_决算数为：119128.5元，城乡社区支出_支出_年初预算数为：0元，城乡社区支出_支出_决算数为：0工资福利支出_支出_决算数为：2051442.11元，商品和服务支出_支出_决算数为：381586.12元，对个人和家庭的补助_支出_决算数为：12377.8元。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2022年度收入总计2464148.89元，其中：本年收入合计2464148.89元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余0元；支出总计2445406.03元，其中：结余分配0元，年末结转和结余18742.86元。与2021年度相比，收入总计减少1897864.45元，下降43.5%；支出总计减少1916607.31元，下降43.9％。主要原因：部分人员及公用经费划拨回博克图镇政府。结转18742.86元。

1．收入支出与预算对比分析。

    收入与预算无差异，支出较预算减少18742.86元，结转下年。

2．收入支出结构分析。

（1）本单位2022年度收入合计2464148.89元，其中：财政拨款收入2464148.89元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。本单位2022年度支出合计2464148.89元，其中：基本支出2464148.89元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

（2）本单位2022年度财政拨款收入总计2464148.89元，其中：年初结转和结余0元；支出总计2464148.89元，其中：年末结转和结余18742.86元。与2021年度相比，收入总计减少1897864.45万元，下降43.5%；支出总计减少1916607.31元，下降43.9％。下降主要原因为部分人员及公用经费划拨回博克图镇政府。

3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：本单位2022年度“三公经费”收入总计100000元，其中：年初结转和结余0元；支出总计100000元，与2021年度相比，收入总计增加46385.78元，增加86.51%；支出总计增加46385.78元，增加86.51%。增加原因为公务用车运行维护费金额较上年度多。

   （2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

   （3）培训费支出情况：本年度无培训费支出。

   （4）其他对单位影响较大的支出情况。

   （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年全年收入2464148.89元，其中财政拨款收入2464148.89万元，占全年收入100%；。

2022年全年支出2445406.03元，其中项目支出281586.12元，占全年支出11.51%；基本支出2163819.91元，占全年支出的88.49%，其中文化旅游体育与传媒支出1316574.54元，占全年支出53.84%；社会保障和就业支出425808.24元，占全年支出的17.41%；卫生健康支出119128.5元，占全年支出的4.87%；住房保障支出302308.63元，占全年支出的12.36%。

5.非财政拨款收入分析。

   本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

   1．2022年基本支出结转18742.86元，主要是2022年12月职工各项保险、公积金个人部分资金。

   2．待财政拨付公用部分后我单位将及时缴纳。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

 年末货币资金294811.83元，比上年减少1221411.29元，主要原因为：部分人员及公用经费划拨回博克图镇政府。

本年度固定资产为0元。

本年度负债0元。

（五）绩效目标完成情况。

我单位无绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   1.我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以二级为编报单位，由上级财政部门组织审核。

2. 我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。