附件5
2023年 第二 （季度）财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村村民委员会 公示时间： 2023 年 6月30—7月-6 日 7天 单位：元
|
一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
||||||||||
|
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
||
|
借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
||||||||||
|
1、集体经营收入 |
|
|
1、集体经营支出 |
|
|
1、 应付福利费支出 |
|
|
1、应收款结算 |
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
(1)五保户支出 |
|
|
(1)应收款 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
(2)困难户补助 |
|
|
(2)内部往来 |
|
|
|
|
|
2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费支出 |
49,499.54 |
55,955.97 |
(3)因公伤亡补助 |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
(1)零散土地发包收入 |
208,000.00 |
208,000.00 |
(1)管理人员工资 |
14,200.00 |
14,200.00 |
(4)集体福利 |
|
2,000.00 |
2、应付款结算 |
|
|
|
|
|
(2)规模农场发包收入 |
|
|
(2)两委补贴 |
|
|
(5)误工补贴 |
|
|
(1)应付款 |
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
(3)办公及差旅费 |
6,150.00 |
6，874.00 |
(6) 退休人员工资 |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
(4)小车油件修理费 |
400.00 |
3,400.00 |
(7)丧葬费 |
400.00 |
400.00 |
3、专项收入及支出 |
|
62,500.00 |
77,920.00 |
62,500.00 |
|
3、补助收入 |
|
|
(5)水电取暖费 |
23,349.54 |
24,081.97 |
(8) 慰问费 |
|
|
4、短期借款 |
|
|
|
|
|
4、其他收入 |
146.13 |
492.20 |
(6) 招待费 |
|
|
(9) 防火防汛 |
|
|
(1)单位及个人 |
|
|
|
|
|
5、土地补偿费收入 |
|
|
(7) 电话费 |
|
|
(10) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) 报刊职教费 |
|
|
(11) |
|
|
5、长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) 累计折旧 |
|
|
(12) |
|
|
(1)单位及个人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(10)零散人员工资 |
5，400.00 |
7,400.00 |
(13) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
|
|
(14) |
|
|
6、固定资产 |
|
|
10,175.30 |
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
(15) |
|
|
7、在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
|
|
2、农户分配 |
|
|
8、公积公益金 |
|
|
3,000.00 |
|
|
|
|
|
3、其他支出 |
|
|
(1)社员分配 |
177,700.00 |
177,700.00 |
9、现金 |
205,000.00 |
204,623.14 |
220,000.00 |
223,959.57 |
|
|
|
|
(1)赔偿马款 |
|
6,000.00 |
(2) |
|
|
10、银行存款 |
270,646.13 |
227,976.40 |
270,992.20 |
329.191.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
208,146.13 |
208,492.20 |
合 计 |
49,499.54 |
61,955.97 |
合 计 |
178,100.00 |
181,100.00 |
合 计 |
475,646.13 |
495,099.54 |
582,087.50 |
615,651.27 |
村级会计人员（签字）：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人（签字）： 贺财 党支部书记（签字）： 贺财 民主理财小组（签字）：孙孝芳 周顺良 李贵林 镇级农业经营管理站审核（签字）：杨琨
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件6
2023年二 （季度）财务收支公开明细表（现金收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7 天
公开期限： 2023 年 6 月 30 日 至 2023 年 7 月 6 日（单位：元）
|
上期现金结存：76.43 |
|||||||||
|
本期现金收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘要 |
收入金额 |
支出金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
202305.08 |
提取现金用于社员分红 |
200,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
202306.16 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
3 |
2023.05.08 |
社员分红 |
|
177,700.00 |
|
13 |
|
||
|
4 |
2023.06.30 |
支付丧葬费 |
|
400.00 |
|
2 |
|
||
|
5 |
2023.06.30 |
支付4—6月电费 |
|
383.14 |
|
3 |
|
||
|
6 |
2023.06.30 |
支付办公费及旅差费 |
|
6,140.00 |
|
41 |
|
||
|
7 |
2023.06.30 |
支付零散人员工资 |
|
5,400.00 |
|
1 |
|
||
|
8 |
2023.06.30 |
支付油费及维修费 |
|
400.00 |
|
1 |
|
||
|
9 |
2023.06.30 |
支付理财代表小组长工资 |
|
14,200.00 |
|
3 |
|
||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
205,000.00 |
204,623.14 |
|
66 |
|
|||
|
本期现金结存：453.29 |
|||||||||
|
会计人员签字：苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字： 贺财 |
民主理财小组签字： 孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字： 贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
2023年 二季度财务收支公开明细表（银行存款收支表）
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2023 年 6 月 30 日 至 2023 年 7 月 6 日（单位：元）
|
上期银行存款结存：218,518.05 |
|||||||||
|
本期银行存款收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2023.05.05 |
许天龙交部分2023年土地承包费 |
200,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2023.05.08 |
张桂芝交2023年土地承包费 |
8,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
3 |
2023.05.08 |
贺财。孙志刚交2023年租车费 |
20,000.00 |
|
|
2 |
|
||
|
4 |
2023.05.08 |
提取现金用于社员分红 |
|
200,000.00 |
|
1 |
|
||
|
5 |
2023.05.26 |
支付燃煤取暖费 |
|
22，966.40 |
|
1 |
|
||
|
6 |
2023.06.26 |
燃煤费邮电费 |
|
10.00 |
|
1 |
|
||
|
7 |
2023.06.12 |
唐志君贺玉龙交2023年养牛承包费 |
32,500.00 |
|
|
2 |
|
||
|
8 |
202306.12 |
唐志君贺玉龙交2023年牛舍场地费 |
10,000.00 |
|
|
2 |
|
||
|
9 |
2023.06.16 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
1 |
|
||
|
10 |
2023.06.21 |
利息 |
146.13 |
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
270，646.13 |
227,976.40 |
|
13 |
|
|||
|
本期银行结存：261,187.78 |
|||||||||
|
会计人员签字： 苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财 |
民主理财小组签字：孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件8
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7天
公开期限： 2023年 6 月 30 日 至 2023 年 7 月 6日 （单位：元）
|
公开内容： （1）2023.05.08 贺财，孙志刚交2023年租车费20,000.00元 （2）2023.06.12 唐志君，贺玉龙交2023年养牛承包费32,500.00元 （3）2023.06.12 唐志君，贺玉龙交2023年牛舍场地费10,000.00元
|
||
|
会计人员签字： 苏丽杰 孙翠云 村级组织负责人签字：贺财 |
民主理财小组签字： 孙孝芳 周顺良 李贵林 党支部书记签字：贺财 |
镇级农业经营管理站人员审核 签字：杨琨 |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件9
农村集体经济组织财务公开专项整治整改工作台账
村级组织名称（盖章）： 建立台账时间：
|
存在问题 |
问题具体体现 |
整改措施 |
整改时限 |
责任人 |
整改结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 镇级审核（签字）：
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
顶部
打印
关闭