2023 年 1-3 月(一季度）财务收支公开明细表

上期银行存款结存：5130057.74

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

1

1-3

预收2023土地承包费

793062.18

徐冬梅

44

8

1-4

取现金

25000

徐冬梅

1

20

1-4

收郭汜奎房费

7856

徐冬梅

2

23

1-6

取现金

100000

徐冬梅

1

36

1-6

打卡开支

3785545.56

徐冬梅

1

37

1-6

打卡不成功退回账户

153980.74

徐冬梅

1

38

1-6

打卡手续费

406.5

徐冬梅

1

49

1-10

代表零工打卡

242990.74

徐冬梅

1

50

1-10

取现金

70000

徐冬梅

1

51

1-10

打卡手续费

39

徐冬梅

1

合  计

本期银行结存：

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

上期银行存款结存：

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

52

1-11

现金存入

3500

徐冬梅

1

67

1-11

取现金

30000

徐冬梅

1

合  计

本期银行结存：

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

徐冬梅

上期银行存款结存：1834474.86

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

15

2-9

取现金

10000

徐冬梅

1

21

2-15

取现金

10000

徐冬梅

1

26

2-15

老年支打卡

139730

徐冬梅

1

27

2-15

打卡手续费

241.5

徐冬梅

1

29

2-20

取现金

8000

徐冬梅

1

33

2-22

取现金

35000

徐冬梅

1

38

2-22

收张孟海承包费

8250

徐冬梅

1

合  计

本期银行结存：

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

上期银行存款结存：

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

1

3-1

取现金

10000

徐冬梅

1

7

3-8

收杨久文土地承包费

8000

徐冬梅

2

15

3-20

取现金

5000

徐冬梅

1

17

3-20

收送学章土地承包费

20715

徐冬梅

2

22

3-27

取现金

15000

徐冬梅

1

23

3-27

收到两户打错的款项

1.35

徐冬梅

2

合  计

本期银行结存：1638469.71

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：