2023 年 3(季度)财务收支公开明细表 (银行存款收支表) |
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单位(盖章): 丰收村(合作社) 公开时间: 2023.10.07 公开期限: 2023 年10月7日 至 2023 年 10月13 日(单位:元) |
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上期银行存款结存:1132894.12 | |||||||
本期银行存款收支情况 | |||||||
序号 | 时间 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 经手人 | 票据张数 | 备注 |
1 | 07.01-09.30 | 取现金 | 61,000.00 | 徐春君 | 6 | ||
2 | 07.01-09.30 | 烘干塔、大棚租赁费 | 160,000.00 | 徐春君 | 4 | ||
3 | 07.01-09.30 | 预付煤款 | 20,000.00 | 徐春君 | 2 | ||
4 | 07.01-09.30 | 银行扣款 | 276.00 | 徐春君 | 5 | ||
5 | 07.01-09.30 | 律师服务费 | 10,000.00 | 徐春君 | 2 | ||
6 | 07.01-09.30 | 王瑞祥取存款 | 1,327.80 | 徐春君 | 2 | ||
7 | 07.01-09.30 | 利息收入 | 1,070.90 | 徐春君 | 3 | ||
合 计 | 161,070.90 | 92,603.80 | |||||
本期银行存款结存:1201361.22 |