2023年 4（季度）银行收入、支出公示表

发布时间：2024-01-05 浏览次数： 76 信息来源：团结村 [ 字体大小：大中小 ]

2023 年 4（季度）财务收支公开明细表（银行收支表）
单位（盖章）：团结村（合作社）公开时间： 2024.01.05 公开期限： 2024 年1月5日至 2024 年 01月12 日（单位：元）
上期银行结存：2202505.84
本期银行收支情况
序号	时间	摘要	收入	支出	经手人	票据张数	备注
1	10.01-12.31	收信用社4季度存款利息	635.78		张同志
2	10.01-12.31	收农行4季度存款利息	709.33		张同志
3	10.01-12.31	收李振海2024年土地承包费	7800		张同志
4	10.01-12.31	收翟国生、候志猛、佟玉柱欠款	4845.23		张同志
5	10.01-12.31	账务处理	14160	14160	张同志
6	10.01-12.31	取现金		21000	张同志
7	10.01-12.31	付燕海生2023年分红、存款		2041.76	张同志
8	10.01-12.31	付后审户口村民分红、存款		33475.35	张同志
9	10.01-12.31	付工伤、五保户、去世村民补助		11600	张同志
10	10.01-12.31	付信用社现金支票手续		25	张同志
11	10.01-12.31	付2023年报刊款、转账手续费		6517	张同志
12	10.01-12.31	付取暖用煤		1650	张同志
13	10.01-12.31	付高晓明案律师费		45010	张同志
14	10.01-12.31	付集中供暖管道、接口、维修费		94949	王树林
15	10.01-12.31	付打印机维修费、碳粉		2161	张同志
16	10.01-12.31	付擦玻璃工资		780	梁全鑫
17	10.01-12.31	付办公室人员4季度工资		70200	张同志
18	10.01-12.31	付环卫1-12月工资、转账手续费		9600	张同志
	10.01-12.31	用车7-12月支出		7240	张同志
19	10.01-12.31	付村民代表、零散用工2022年工资		32360	张同志
合计			28150.34	352769.11
本期银行结存：1877887.07

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