附件4
2024 年初各项财务计划公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公示时间： 2024 年 1月 20—27 日 单位：元
|
一、年初收入计划 |
二、年初支出计划 |
三、年初收益分配计划 |
四、固定资产购建及经营性资产建设计划 |
备注 |
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|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
|
1、集体经营收入小计 |
|
1、集体经营支出小计 |
|
1、计划总收入 |
1,049,336.91 |
1、固定资产购建 |
|
|
|
(1) |
|
(1) |
|
(1) 集体经营收入 |
|
(1) |
|
|
|
(2) |
|
(2) |
|
(2) 发包及上交收入 |
321,350.00 |
(2) |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
|
(3) |
|
(3) 其他收入 |
500.00 |
(3) |
|
|
|
(1)零散土地承包费 |
321,350.00 |
2、管理费支出小计 |
261,088.00 |
(4) 补助收入 |
727,486.91 |
(4) |
|
|
|
(2) |
|
(1)管理人员工资 |
80,000.00 |
2、计划总支出 |
261,088.00 |
(5) |
|
|
|
3、补助收入 |
727,486.91 |
(2)两委补贴 |
119,238.00 |
(1)集体经营支出 |
|
(6) |
|
|
|
4、其他收入 |
500.00 |
(3)办公及差旅费 |
1,000.00 |
(2) 管理费支出 |
261,088.00 |
2、经营性固定资产购建 |
|
|
|
5、土地补偿费收入 |
|
(4)小车油件修理费 |
|
(3)其他支出 |
|
(1) |
|
|
|
|
|
(5)水电及取暖费 |
1,850.00 |
3、本年收益 |
788,248.91 |
(2) |
|
|
|
|
|
(6)电话费 |
|
4、年初未分配收益 |
|
(3) |
|
|
|
|
|
(7)招待费 |
|
5、可分配收益总额 |
|
(4) |
|
|
|
|
|
(8)报刊费 |
|
(1) 提取公益公积金 |
|
(5) |
|
|
|
|
|
(9)累计折旧 |
50,000.00 |
(2) 提取福利费 |
|
3、农田基本建设购建 |
|
|
|
|
|
3、其他支出 |
|
(3) 农户分配 |
788,248.91 |
(1) |
|
|
|
|
|
(1) |
|
(4) 其他 |
|
(2) |
|
|
|
|
|
(2) |
|
6、年末未分配收益 |
0 |
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
|
|
|
合 计 |
1,049,336.91 |
合 计 |
261,088.00 |
合 计 |
0 |
合 计 |
|
|
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 党支部书记（签字）： 民主理财小组（签字）： 镇级农业经营管理站审核（签字）：
注：本表年初公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件5
2024 年 一（季度）财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公示时间： 2024 年 3月 30—4月6 日 单位：元
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一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
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|
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
||
|
借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
||||||||||
|
1、集体经营收入 |
|
|
1、集体经营支出 |
|
|
1、 应付福利费支出 |
1，500.00 |
|
1、应收款结算 |
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(1) |
|
|
(1)五保户支出 |
|
|
(1)应收款 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
(2) |
|
|
(2)困难户补助 |
|
|
(2)内部往来 |
|
|
|
|
|
2、发包及上交收入 |
|
|
2、管理费支出 |
7,688.51 |
|
(3)因公伤亡补助 |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
(1)零散土地发包收入 |
|
|
(1)管理人员工资 |
|
|
(4)集体福利 |
2,136.00 |
|
2、应付款结算 |
|
|
|
|
|
(2)规模农场发包收入 |
|
|
(2)两委补贴 |
|
|
(5)误工补贴 |
800.00 |
|
(1)应付款 |
|
|
|
|
|
(3) |
|
|
(3)办公及差旅费 |
3,740.00 |
|
(6) 退休人员工资 |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
(4)车油费 |
646.00 |
|
(7)丧葬费 |
200.00 |
|
3、补助支出 |
119,238.00 |
|
|
|
|
3、补助收入 |
119,238.00 |
|
(5)水电取暖费 |
302.51 |
|
(8) 慰问费 |
|
|
4、短期借款 |
|
|
|
|
|
4、其他收入 |
150.64 |
|
(6) 招待费 |
|
|
(9) 防火防汛 |
|
|
(1)单位及个人 |
|
|
|
|
|
5、土地补偿费收入 |
|
|
(7) 电话费 |
|
|
(10) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) 报刊职教费 |
|
|
(11) |
|
|
5、长期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) 累计折旧 |
|
|
(12) |
|
|
(1)单位及个人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(10)零散人员工资 |
3，000.00 |
|
(13) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
|
|
(14) |
|
|
6、固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
(15) |
|
|
7、在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
|
|
2、农户分配 |
|
|
8、公积公益金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、其他支出 |
|
|
(1) |
|
|
9、现金 |
15,000.00 |
10,704.51 |
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
10、银行存款 |
150.64 |
15,120.00 |
|
|
|
合 计 |
119,388.64 |
|
合 计 |
7,688.51 |
|
合 计 |
3,136.00 |
|
合 计 |
134,388.64 |
25,824.51 |
|
|
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 党支部书记（签字）： 民主理财小组（签字）： 镇级农业经营管理站审核（签字）：
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件6
2024 年一（季度）财务收支公开明细表（现金收支表）
单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 3 月 30 日 至 2023年 4 月 6 日（单位：元）
|
上期现金结存：2.87 |
|||||||||
|
本期现金收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
202401.16 |
提取现金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.02.26 |
提取现金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
3 |
202403.21 |
提取现金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
4 |
202403.30 |
支付电费 |
|
302.51 |
|
2 |
|
||
|
5 |
2024.03.30 |
支付零散人员工资 |
|
3,000.00 |
|
1 |
|
||
|
6 |
2024.03.30 |
支付油费 |
|
646.00 |
|
2 |
|
||
|
7 |
2024.03.30 |
支付丧葬费 |
|
200.00 |
|
1 |
|
||
|
8 |
2024.03.30 |
支付福利费 |
|
2,936.00 |
|
7 |
|
||
|
9 |
2024.03.30 |
支付旅差费 |
|
2,700.00 |
|
95 |
|
||
|
10 |
2024.03.30 |
支付办公费 |
|
920.00 |
|
13 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
15,000.00 |
10，704.51 |
|
124 |
|
|||
|
本期现金结存：4，298.36 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字：
|
镇级农业经营管理站人员审核 签字：
|
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
2024 年一季度财务收支公开明细表（银行存款收支表）
单位（盖章）：伊列克村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 3 月 30 日 至 2023年 4 月 6 日（单位：元）
|
上期银行存款结存：290,262.34 |
|||||||||
|
本期银行存款收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2023.12.21 |
利息 |
150.64 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.01.16 |
提取现金 |
|
5，000.00 |
|
1 |
|
||
|
3 |
2024.01.24 |
银行批量扣费 |
|
120.00 |
|
1 |
|
||
|
4 |
2024.02.26 |
提取现金 |
|
5,000.00 |
|
1 |
|
||
|
5 |
2024.03.21 |
提取现金 |
|
5，000.00 |
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
150.64 |
15，120.00 |
|
5 |
|
|||
|
本期银行结存：275，292.98 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件8
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 村（合作社） 公开时间：
公开期限： 年 月 日 至 年 月 日 （单位：元）
|
公开内容： |
||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件9
农村集体经济组织财务公开专项整治整改工作台账
村级组织名称（盖章）： 建立台账时间：
|
存在问题 |
问题具体体现 |
整改措施 |
整改时限 |
责任人 |
整改结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 镇级审核（签字）：
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
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