2024 年1（季度）财务收入、支出公示表

一、各项收入情况

二、集体经营及管理费支出情况

三、福利费支出情况

四、应收款、应付款及现金、银行存款情况

项    目

本月（季度）发生额

累  计

金  额

项    目

本月（季度）发生额

累  计

金  额

项    目

本月（季度）发生额

累  计

金  额

项   目

本月（季度）发生额

累计金额

借  方

贷  方

借  方

贷  方

1、集体经营收入

1、集体经营支出

1、 应付福利费支出

24380.00

24380

1、应收款结算

3101703.77

3067915.83

853091.48

(1)

(1)

(1)五保户支出

(1)应收款

1640.00

619.300.00

(2)

(2)

(2)困难户补助

(2)内部往来

3101703.77

3066275.83

233791.48

2、发包及上交收入

3061723.70

3061723.70

2、管理费支出

61509.09

61509.09

(3)因公伤亡补助

1000.00

1000

(3)

(1)零散土地发包收入

105078.20

105078.20

(1)管理人员工资

53900

53900

(4)集体福利

2、应付款结算

508086.62

(2)规模农场发包收入

2948595.50

2948595.50

(2)两委补贴

(5)误工补贴

(1)应付款

508086.62

(3)砖厂土地出租收入

8050

8050

(3)办公及差旅费

139.14

139.14

(6) 退休人员工资

(2)

(4)

(4)小车油件修理费

1460

1460

(7)丧葬费

2000.00

2000

3、专项应付款

33085.82

161000.00

127914.18

3、补助收入

(5)水电取暖费

840.47

840.47

(8) 慰问费

1600.00

1600

4、短期借款

4、其他收入

816.04

816.04

(6) 招待费

(9) 防火防汛

19780

19780

(1)单位及个人

5、土地补偿费收入

(7) 电话费

202.48

202.48

(10)

(2)银行及信用社

(8) 报刊职教费

(11)

5、长期借款

(9) 累计折旧

(12)

(1)单位及个人

(10)案件诉讼费

4000

4000

(13)

(2)银行及信用社

(11)其它费用

967

967

(14)

6、固定资产

275326.50

(12)

(15)

7、在建工程

(13)

2、农户分配

2453167.00

8、库存物资

3、其他支出

1100

1100

(1)

9、现金

31371.36

36010.79

331.16

(1)

(2)

10、银行存款

3073166.04

2452016.72

847986.02

(2)

合    计

3062539.74

3062539.74

合    计

62609.09

62609.09

合    计

2477547.00

合    计

6239326.99

5716943.34

1976735.16

636000.80