（银行存款收支表）(1)

上期银行存款结存：1571301.48

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

1

1-3

取现金

199000

徐冬梅

7

2

1-30

收承包费

4803839

徐冬梅

63

3

1-20

2023四季度利息收入

1482.18

徐冬梅

1

4

1-4

付村里用车修车费

6190

徐冬梅

1

5

1-5

交防火经费

15000

徐冬梅

1

6

1-5

收党组织经费

16000

徐冬梅

2

7

1-12

收房费

17240

徐冬梅

4

8

1-12

收菜窖承包费

2000

徐冬梅

1

9

1-12

打卡开人口支

3720747.64

徐冬梅

1

10

1-12

打卡手续费

405.5

徐冬梅

1

合  计

本期银行结存：

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

上期银行存款结存：

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

11

1-12

买转账支票一本

25

徐冬梅

1

12

1-15

买现金支票一本

25

徐冬梅

1

13

1-18

误工代表开支打卡

93380

徐冬梅

1

14

1-18

打卡手续费

25

徐冬梅

1

15

1-26

打卡开老年支

221120

徐冬梅

1

16

1-26

打卡手续费

254.5

徐冬梅

1

17

1-31

收到党员活动经费

1000

徐冬梅

1

18

1-31

法庭扣3户执行款

3510

徐冬梅

3

合  计

本期银行结存：

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

上期银行存款结存：

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

9

2-2

收承包费

22780

徐冬梅

2

11

2-2

交取暖费

89402

徐冬梅

2

13

2-2

取现金

20000

徐冬梅

1

23

2-27

支付许志安药费

3955.75

徐冬梅

1

26

2-29

贾大良李栓宝存入

20.01

徐冬梅

2

合  计

本期银行结存1571301.48

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：

上期银行存款结存：

本期银行存款收支情况

序号

时间

摘  要

收入

金额

支出

金额

经手人

票据

张数

备注

1

3-7

取现金

28000

徐冬梅

2

19

3-18

清理河沟费

3000

徐冬梅

1

37

3-31

现金存入

5500

徐冬梅

1

合  计

本期银行结存：2316142.28

会计人员签字：

村级组织负责人签字：

民主理财小组签字：

党支部书记签字：

镇级农业经营管理站人员审核

签字：