2024 年 四（季度）财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公示时间 2024 年 12月 28—2025年1月 3 日 单位：元
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一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
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项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
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借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
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1、集体经营收入 |
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1、集体经营支出 |
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1应付福利费 |
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7，266.00 |
1、应收款结算 |
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(1) |
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(1) |
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(1)五保户支出 |
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(1)应收款 |
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392,698.91 |
|
392,698.91 |
|
(2) |
|
|
(2) |
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(2)困难户补助 |
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(2)内部往来 |
|
|
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2、发包及上交收入 |
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2、管理费支出 |
155,890,.35 |
315.542.51 |
(3)公伤亡补助 |
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(3) |
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(1)零散土地发包收入 |
|
353，485.00 |
(1)管理人员工资 |
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130，200.00 |
(4)集体福利 |
|
2，566.00 |
2、应付款结算 |
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(2)规模农场发包收入 |
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(2)两委补贴 |
|
|
(5)误工补贴 |
|
4，100.00 |
(1)应付款 |
250,716.20 |
|
250,716.20 |
|
|
(3) |
|
|
(3)办公及差旅费 |
7,207.48 |
18.977.48 |
(6) 退休人员工 |
|
|
(2) |
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|
|
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(4) |
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(4)车油费维修费 |
800.00 |
9.821.00 |
(7)丧葬费 |
|
600.00 |
3、补助支出 |
89,406.00 |
|
298,050.00 |
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|
3、补助收入 |
1，141，477.16 |
1,350,121.16 |
(5)水电取暖费 |
538.43 |
2.099.59 |
(8) 慰问费 |
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|
4、专项收入及支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
79,400.00 |
|
4、其他收入 |
110.55 |
726.41 |
(6) 招待费 |
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(9) 防火防汛 |
|
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(1)单位及个人 |
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5、土地补偿费收入 |
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10，000.00 |
(7) 电话费 |
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(10) |
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(2)银行及信用社 |
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(8) 报刊职教费 |
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(11) |
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|
5、长期借款 |
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(9) 累计折旧 |
141，844.44 |
141，844.44 |
(12) |
|
|
(1)单位及个人 |
|
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|
|
|
|
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(10)零散人员工资 |
5，500.00 |
12.600.00 |
(13) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
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|
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|
|
|
|
(11) |
|
|
(14) |
|
|
6、固定资产 |
700.00 |
|
1,250,700.00 |
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
(15) |
|
|
7、累计折旧 |
|
141,844.44 |
|
41,844.44 |
|
|
|
|
(13) |
|
|
2、农户分配 |
|
|
8、公积公益金 |
392,698.91 |
250,716.20 |
392,698.91 |
1,500,716.20 |
|
|
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|
3、其他支出 |
|
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(1)社员分红 |
|
174，500.00 |
9、现金 |
15，000.00 |
18,034.91 |
360，000.00 |
359,333.07 |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2)粮补 |
1,052,071.16 |
1,052,071.16 |
10、银行存款 |
110.55 |
16,711.00 |
443,611,41 |
361,831.00 |
|
合 计 |
1,141,587.71 |
1,714,332.57 |
合 计 |
155,890,35 |
315，542，51 |
合 计 |
1,052,071.16 |
1,233,837.16 |
合 计 |
753,631.66 |
820,005.46 |
3,000,776.52 |
2,835,823.62 |
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 党支部书记（签字）： 民主理财小组（签字）： 镇级农业经营管理站审核（签字）：
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件6
2024年 四（季度）财务收支公开明细表（现金收支表）
单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 12 月 28 日 至 2025年 1 月 3 日（单位：元）
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上期现金结存3,704.71 |
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|
本期现金收支情况 |
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序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2024.10.09 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.11.07 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
3 |
2024.11.14 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
4 |
2024.12.28 |
支付电费 |
|
538.43 |
|
3 |
|
||
|
5 |
2024.12.28 |
支付零散人员工资 |
|
1，500.00 |
|
1 |
|
||
|
6 |
2024.12.28 |
支付油费 |
|
800.00 |
|
1 |
|
||
|
7 |
2024.12.28 |
支付旅差费 |
|
2,470.00 |
|
73 |
|
||
|
8 |
2024.12.28 |
支付办公费 |
|
3,026.48 |
|
35 |
|
||
|
9 |
2024.12.28 |
购买固定资产防盗门 |
|
700.00 |
|
1 |
|
||
|
10 |
2024.12.28 |
支付社员崔玉江大病救助 |
|
3,000.00 |
|
1 |
|
||
|
11 |
2024.12.28 |
支付社员子女李锌含大学生资助 |
|
2，000.00 |
|
1 |
|
||
|
12 |
2024.12.28 |
支付锅炉工工资 |
|
4，000.00 |
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
15，000.00 |
18,034.91 |
|
120 |
|
|||
|
本期现金结存：669.80 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字：
|
镇级农业经营管理站人员审核 签字：
|
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
2024第四 季度财务收支公开明细表（银行存款收支表）
单位（盖章）：伊列克村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 12 月 28 日 至 2025年 1 月 3 日（单位：元）
|
上期银行存款结存：388,643.20 |
|||||||||
|
本期银行存款收支情况 |
|||||||||
|
序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2024.10.09 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.11.07 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
1 |
|
||
|
3 |
2024.11.14 |
提取备用金 |
|
5,000.00 |
|
1 |
|
||
|
4 |
2024.11.12 |
支付办公用品及电汇费 |
|
1,711.00 |
|
1 |
|
||
|
5 |
|
利息 |
110.55 |
|
|
1 |
|
||
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
110.55 |
16,711.00 |
|
5 |
|
|||
|
本期银行结存：371,932.20 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件8
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 12 月 28 日 至 2025 年 1 月 3 日 （单位：元）
|
公开内容： 专项租车租金支付社员崔玉江大病救助3000.00元 支付社员子女李锌含大学资助2000.00元
|
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会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件9
农村集体经济组织财务公开专项整治整改工作台账
村级组织名称（盖章）： 建立台账时间：
|
存在问题 |
问题具体体现 |
整改措施 |
整改时限 |
责任人 |
整改结果 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 镇级审核（签字）：
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
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