2024 年 二（季度）财务收入、支出公示表
公示单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公示时间： 2024 年 7月 1—7月7 日 单位：元
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一、各项收入情况 |
二、集体经营及管理费支出情况 |
三、福利费支出情况 |
四、应收款、应付款及现金、银行存款情况 |
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项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累 计 金 额 |
项 目 |
本月（季度）发生额 |
累计金额 |
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借 方 |
贷 方 |
借 方 |
贷 方 |
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1、集体经营收入 |
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1、集体经营支出 |
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1应付福利费支出 |
3，930.00 |
7，066.00 |
1、应收款结算 |
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(1) |
|
|
(1) |
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(1)五保户支出 |
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(1)应收款 |
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(2) |
|
|
(2) |
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(2)困难户补助 |
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(2)内部往来 |
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|
2、发包及上交收入 |
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2、管理费支出 |
144，961.55 |
152，650.06 |
(3)因公伤亡补助 |
|
|
(3) |
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|
(1)零散土地发包收入 |
353，485.00 |
353，485.00 |
(1)管理人员工资 |
130，200.00 |
130，200.00 |
(4)集体福利 |
430.00 |
2，566.00 |
2、应付款结算 |
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(2)规模农场发包收入 |
|
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(2)两委补贴 |
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(5)误工补贴 |
3，300.00 |
4，100.00 |
(1)应付款 |
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(3) |
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(3)办公及差旅费 |
4，210.00 |
7，950.00 |
(6) 退休人员工 |
|
|
(2) |
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(4) |
|
|
(4)车油费 |
7，890.00 |
8，536.00 |
(7)丧葬费 |
200.00 |
400.00 |
3、补助支出 |
89，406.00 |
|
208，644.00 |
|
|
3、补助收入 |
89，406.00 |
208，644.00 |
(5)水电取暖费 |
661.55 |
964.06 |
(8) 慰问费 |
|
|
4、专项收入及支出 |
|
60，000.00 |
|
60，000.00 |
|
4、其他收入 |
299.79 |
450.43 |
(6) 招待费 |
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(9) 防火防汛 |
|
|
(1)单位及个人 |
|
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|
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5、土地补偿费收入 |
10，000.00 |
10，000.00 |
(7) 电话费 |
|
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(10) |
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(2)银行及信用社 |
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(8) 报刊职教费 |
|
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(11) |
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5、长期借款 |
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(9) 累计折旧 |
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(12) |
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(1)单位及个人 |
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|
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|
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|
(10)零散人员工资 |
2，000.00 |
5，000.00 |
(13) |
|
|
(2)银行及信用社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) |
|
|
(14) |
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|
6、固定资产 |
1，221，480.00 |
|
1，221，480.00 |
|
|
|
|
|
(12) |
|
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(15) |
|
|
7、在建工程 |
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|
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|
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|
(13) |
|
|
2、农户分配 |
|
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8、公积公益金 |
|
1，221，480.00 |
|
1，221，480.00 |
|
|
|
|
3、其他支出 |
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|
(1)社员分红 |
174，500.00 |
174，500.00 |
9、现金 |
325，000.00 |
323，391.55 |
340，000.00 |
334，096.06 |
|
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
10、银行存款 |
423，784.79 |
325，000.00 |
423，935.43 |
340，120.00 |
|
合 计 |
453，190.79 |
572，579.43 |
合 计 |
144，961.55 |
152，650.06 |
合 计 |
178，430.00 |
181，566.00 |
合 计 |
2，059，670.79 |
1，929，871.55 |
2，194，059.43 |
1，955，696.06 |
村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 党支部书记（签字）： 民主理财小组（签字）： 镇级农业经营管理站审核（签字）：
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件6
2024 年二（季度）财务收支公开明细表（现金收支表）
单位（盖章）：伊列克得村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 7 月 1 日 至 2024年 7 月 7 日（单位：元）
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上期现金结存：4，298.36 |
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本期现金收支情况 |
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序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
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|
1 |
2024.04.26 |
提取备用金 |
5,000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.06.06 |
提取现金社员分红干部工资 |
320，000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
3 |
2024.06.30 |
支付电费 |
|
661.55 |
|
5 |
|
||
|
4 |
2024.06.30 |
支付零散人员工资 |
|
2,000.00 |
|
1 |
|
||
|
5 |
2024.06.30 |
支付油费 |
|
250.00 |
|
1 |
|
||
|
6 |
2024.06.30 |
支付丧葬费 |
|
200.00 |
|
1 |
|
||
|
7 |
2024.06.30 |
支付福利费 |
|
3，730.000 |
|
9 |
|
||
|
8 |
2024.06.30 |
支付旅差费 |
|
3，200.00 |
|
94 |
|
||
|
9 |
2024.06.30 |
支付办公费 |
|
1，010.00 |
|
6 |
|
||
|
10 |
2024.06.30 |
支付维修费 |
|
7，640.00 |
|
93 |
|
||
|
11 |
2024.06.30 |
支付干部工资 |
|
130，200.00 |
|
5 |
|
||
|
12 |
2024.06.30 |
支付社员分红 |
|
174，500.00 |
|
13 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
325，000.00 |
323，391.55 |
|
230 |
|
|||
|
本期现金结存：5，906.81 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字：
|
镇级农业经营管理站人员审核 签字：
|
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件7
2024 第二季度财务收支公开明细表（银行存款收支表）
单位（盖章）：伊列克村股份经济合作社 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 7 月 1 日 至 2024年 7 月 7 日（单位：元）
|
上期银行存款结存：275，292.98 |
|||||||||
|
本期银行存款收支情况 |
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序号 |
时间 |
摘 要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
经手人 |
票据 张数 |
备注 |
||
|
1 |
2024.03.21 |
利息 |
144.31 |
|
|
1 |
|
||
|
2 |
2024.04.26 |
贺玉龙孙志刚交租车租金 |
20，000.00 |
|
|
3 |
|
||
|
3 |
2024.04.26 |
提取备用金 |
|
5，000.00 |
|
1 |
|
||
|
4 |
2024.05.31 |
许天龙交2024年土地承包费 |
44，685.00 |
|
|
1 |
|
||
|
5 |
2024.05.31 |
许天龙交2024年土地承包费 |
100，000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
6 |
2024.06.03 |
张桂芝交2024年土地承包费 |
8，800.00 |
|
|
2 |
|
||
|
7 |
2024.06.04 |
许天龙交2024年土地承包费 |
100，000.00 |
|
|
2 |
|
||
|
8 |
2024.06.05 |
许天龙交2024年土地承包费 |
50，000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
9 |
2024.06.06 |
许天龙交2024年土地承包费 |
50，000.00 |
|
|
1 |
|
||
|
10 |
2024.06.06 |
提取现金社员分红干部工资 |
|
320，000.00 |
|
1 |
|
||
|
11 |
2024.06.17 |
惠林变电所环网柜占地补偿 |
10，000.00 |
|
|
2 |
|
||
|
12 |
2024.06.18 |
贺玉龙唐志君交肉牛承包费 |
30，000.00 |
|
|
3 |
|
||
|
13 |
2024.06.18 |
贺玉龙唐志君交牛舍租金 |
10，000.00 |
|
|
3 |
|
||
|
14 |
2024.06.21 |
利息 |
155.48 |
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计 |
|
423，784.79 |
325，000.00 |
|
23 |
|
|||
|
本期银行结存：374，077.77 |
|||||||||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
|||||||
注：本表每月（季度）公开一次，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件8
农村财务专项公开表
单位（盖章）： 伊列克得 村（合作社） 公开时间： 7 天
公开期限： 2024年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 7 日 （单位：元）
|
公开内容： 2024.04.26贺玉龙孙志刚交2024年租车租金20，000.00 2024.06.18贺玉龙交2024年肉牛承包费15，600.00 2024.06.18唐志君交2024年肉牛承包费14，400.00 2024.06.18贺玉龙交2024年牛舍租金5，000.0 2024.06.18唐志君交2024年牛舍租金5，000.0
|
||
|
会计人员签字：
村级组织负责人签字： |
民主理财小组签字：
党支部书记签字： |
镇级农业经营管理站人员审核 签字： |
注：村级组织需要专项公开的内容必须逐项逐笔随时公开，填表时一式三份，村（合作社）留存一份、公开栏张贴一份、报镇级农业经营管理站备案一份。
附件9
农村集体经济组织财务公开专项整治整改工作台账
村级组织名称（盖章）： 建立台账时间：
|
存在问题 |
问题具体体现 |
整改措施 |
整改时限 |
责任人 |
整改结果 |
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村级会计人员（签字）： 村级组织负责人（签字）： 镇级审核（签字）：
蒙ICP备17004794号 
蒙公网安备15078202000019号 网站标识码：1507820001
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