24年四季度会计科目发生额对照表公开公示

发布时间：2025-01-13 浏览次数： 3 信息来源：胜利村 [ 字体大小：大中小 ]

24年四季度会计科目发生额对照表

编制单位：胜利村 2024年 12月 30日单位：元
序号	会计科目	期初余额		本期发生额		期末余额
序号	会计科目	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
一、资产类	1,396,534.01	57,260.54	2,590,315.34	2,701,902.51	3,235,784.74	2,008,098.44
1	现金	81.76	2,000.00	1,599.96	481.80
2	银行存款	548,425.74	2,115,646.77	201,211.07	2,462,861.44
3	短期投资
4	应收款	369,300.00	123,001.00	10,835.00	481,466.00
5	内部往来	200,750.01	336,668.57	2,481,851.73	1,944,433.15
6	库存物资
7	牲畜（畜)资产
8	林木资产
9	长期投资
10	固定资产	277,976.50	12,999.00	290,975.50
11	累计折旧	57,260.54	6,404.75	63,665.29
12	固定资产清理
13	在建工程
二、负债类	30,569.60	799,815.04	109,061.22	111,200.10	771,384.32
14	短期借款
15	应付款	763,086.62	763,086.62
16	应付工资
17	应付福利费	30,569.60	4,000.00	34,569.60	0.00
18	专项应付款	36,728.42	105,061.22	76,630.50	8,297.70
19	长期借款及付款
20	一事一议资金
三、所有者权益类	2,684,210.36	963,453.53	4,946,574.87	7,123,633.68	520,150.55	976,452.53
21	公积公益金	713,453.53	12,999.00	726,452.53
22	本年收益	2,485,127.87	2,485,127.87	0.00
23	收益分配	2,481,847.00	-10,200.00	2,471,647.00	0.00
24	未分配收益	202,363.36	2,471,647.00	2,153,859.81	520,150.55
25	资本公积	250,000.00	250,000.00
四、成本类
26	生产（劳务）成本
	五、损益类	175,298.22	2,466,083.08	2,606,128.11	315343.25
27	经营收入
28	经营支出
29	上交承包费收入	3,066,403.70	3,066,403.70
30	农业税附加返还收入
31	补助收入
32	其他收入	-600,320.62	-581,475.83	18844.79
33	管理费用	174,198.22	90,057.24	264,255.46
34	其他支出	1,100.00	31,143.00	32,243.00
35	投资收益
合计	4,286,612.19	4,286,612.19	10,252,079.54	10,252,079.54	3,755,935.29	3,755,935.29
单位负责人郭启伟会计王凤芝审核制表李凤林

扫一扫在手机打开当前页