25年1季度会计科目发生额对照表公示
| 会计科目发生额对照表 | |||||||
| 编制单位：胜利村 2025年 3月 25日 单位：元 | |||||||
| 序号 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 一、资产类 | 3,235,784.74 | 2,008,098.44 | 4,034,117.20 | 3,541,540.10 | 1,783,928.69 | 63,665.29 | |
| 1 | 现金 | 481.80 | 5,000.00 | 4,834.16 | 647.64 | ||
| 2 | 银行存款 | 2,462,861.44 | 913,951.06 | 2,548,180.91 | 828,631.59 | ||
| 3 | 短期投资 | ||||||
| 4 | 应收款 | 481,466.00 | 481,466.00 | ||||
| 5 | 内部往来 | 1,944,433.15 | 3,115,166.14 | 988,525.03 | 182,207.96 | ||
| 6 | 库存物资 | ||||||
| 7 | 牲畜（畜)资产 | ||||||
| 8 | 林木资产 | ||||||
| 9 | 长期投资 | ||||||
| 10 | 固定资产 | 290,975.50 | 290,975.50 | ||||
| 11 | 累计折旧 | 63,665.29 | 63,665.29 | ||||
| 12 | 固定资产清理 | ||||||
| 13 | 在建工程 | ||||||
| 二、负债类 | 763,086.62 | 53,300.00 | 53,300.00 | 763,086.62 | |||
| 14 | 短期借款 | ||||||
| 15 | 应付款 | 763,086.62 | 763,086.62 | ||||
| 16 | 应付工资 | 46,200.00 | 46,200.00 | ||||
| 17 | 应付劳务费 | 7,100.00 | 7,100.00 | ||||
| 18 | 专项应付款 | ||||||
| 19 | 长期借款及付款 | ||||||
| 20 | 一事一议资金 | ||||||
| 三、所有者权益类 | 464,599.68 | 2,435,847.00 | 2,435,847.00 | 464,599.68 | |||
| 21 | 公积公益金 | 214,599.68 | 214,599.68 | ||||
| 22 | 本年收益 | ||||||
| 23 | 收益分配 | 2,435,847.00 | 2,435,847.00 | ||||
| 24 | 未分配收益 | ||||||
| 25 | 资本公积 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 四、成本类 | |||||||
| 26 | 生产（劳务）成本 | ||||||
| 五、损益类 | 134,510.66 | 3062934.76 | 134,510.66 | 3,062,934.76 | |||
| 27 | 经营收入 | 3062503.70 | 3,062,503.70 | ||||
| 28 | 经营支出 | ||||||
| 29 | 上交承包费收入 | ||||||
| 30 | 农业税附加返还收入 | ||||||
| 31 | 补助收入 | ||||||
| 32 | 其他收入 | 431.06 | 431.06 | ||||
| 33 | 管理费用 | 127,510.66 | 127,510.66 | ||||
| 34 | 其他支出 | ||||||
| 35 | 投资收益 | ||||||
| 36 | 公益支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 合计 | 3,235,784.74 | 3,235,784.74 | 6,657,774.86 | 6,657,774.86 | 4,354,286.35 | 4,354,286.35 | |
| 单位负责人; 郭启伟 会计: 王凤芝 审核 : 制表；李凤林 | |||||||
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